RAPPORT ANNUEL
COMPTES SOCIAUX THERMOCOMPACT
Table des matières
RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES SOCIAUX 2
ACTIVITE ET RESULTAT DES FILIALES DE LA SOCIETE ET DES SOCIETES CONTROLEES PAR ELLE 7
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 8
ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL SOCIAL AU DERNIER JOUR DE L'EXERCICE 8 ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE 9
PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE EN FRANCE OU LA PRISE DU CONTROLE DE TELLES SOCIETES 9
COMPTES SOCIAUX 15
BILAN ACTIF 15
BILAN PASSIF 16
COMPTE DE RESULTAT (en liste) 17
COMPTE DE RESULTAT (suite) 18
REGLES ET METHODES COMPTABLES 19
INFORMATIONS DIVERSES 21
EVENEMENTS POST CLOTURE 21
ETAT DES POSITIONS FACE AUX RISQUES 22
INFORMATIONS : BILAN ET RESULTAT 22
IMMOBILISATIONS 23
AMORTISSEMENTS 24
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 25
CREANCES ET DETTES 26
ENDETTEMENT 27
ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES 28
DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR 28
DETAIL DES CHARGES A PAYER 29
DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 30
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 30
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 31
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 33
REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES 33
ENGAGEMENTS HORS BILAN 35
DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES 35
SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE 36
IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE 37
LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 38
ENTREPRISES ET PARTIES LIEES 38
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 39
III - Vérifications et informations spécifiques 40
PROJETS DE RESOLUTIONS 42
(Exercice clos le 31 décembre 2015)
RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES SOCIAUXINFORMATIONS ECONOMIQUES : L'ACTIVITE, LES RESULTATS ET LA SITUATION FINANCIERE DETHERMOCOMPACT
PRINCIPAUX INDICATEURS
L'évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé peut être analysée au travers des principaux agrégats et des commentaires suivants.
CHIFFRES CLES En milliers d'euros | Exercice 2015 | Exercice 2014 | Exercice 2013 | |||
Chiffre d'affaires net | 31 370 | 29 701 | 29 442 | |||
dont export | 63% | 59% | 62 % | |||
Matières et marchandises consommées | -16 179 | 51.5% | -14 597 | 49% | -15 912 | 54% |
Autres charges externes | -5 795 | 18% | -5 550 | 19% | -5 633 | 19% |
Charges de personnel | -6 467 | 21% | -6 250 | 21% | -5 683 | 19% |
Excédent brut d'exploitation* | 2 411 | 8% | 3 123 | 10,5% | 1 954 | 7% |
Résultat d'exploitation | 540 | 1.7% | 1 354 | 4.5% | 354 | 1% |
Résultat financier | 2 788 | 9% | 1 813 | 6% | 1 048 | 3% |
Résultat exceptionnel | 26 | 19 | 133 | |||
Impôt & participation | 156 | -427 | ||||
Résultat net | 3 511 | 11% | 2 759 | 9% | 1 725 | 6% |
Marge brute d'autofinancement | 3 009 | 2 681 | 9% | 1 828 | ||
Investissements | 1 934 | 3 085 | 2 120 | |||
Effectif moyen inscrit | 112 | 105 | 101 |
* L'Excédent brut d'exploitation correspond au résultat d'exploitation augmenté des dotations aux amortissements et provisions.
ANALYSE DE L'ACTIVITE ET DU RESULTAT D'EXPLOITATION PAR SECTEUR
ACTIVITEFILSLe chiffre d'affaires s'est élevé à 19 882 milliers d'euros contre 18 062 en 2014.
L'augmentation du chiffre d'affaires de 1.1% malgré un impact négatif des cours des métaux pour environ 0,3 million d'euros provient d'un effet volume favorable de 16 % (transfert de produits base laiton de la filiale vietnamienne) qui s'accompagne d'un effet valeur ajoutée négatif.
ACTIVITE REVETEMENT DE SURFACELe chiffre d'affaires a baissé de 1,5% à 11 456 milliers d'euros contre 11 639 en 2014, en dépit d'un effet cours favorable de 0,3 million d'euros.
Cette baisse est liée à un impact mix défavorable.
ANALYSE DU RESULTAT D'EXPLOITATIONComme le démontre la lecture des chiffres clés, les charges externes sont légèrement supérieures à l'exercice précédent en valeur mais elles diminuent en pourcentage du chiffre d'affaires. L'augmentation des frais de personnel est liée à un effectif moyen en hausse de 7 personnes. La forte diminution du résultat d'exploitation provient d'une part de la baisse de rentabilité de l'activité Revêtement de surface (-0.6 millions d'euros) en raison du mix produit défavorable et, d'autre part, des ressources supplémentaires allouées au développement du nouveau fil de découpe diamant pour 0,4 million d'euros et qui ont permis l'échantillonnage d'un client sur le second semestre et la prise des premières commandes début 2016.
PROGRES REALISES OU DIFFICULTES RENCONTREES
Néant.
MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS OU DANS LES METHODES D'EVALUATION RETENUES
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur en France. Selon cette réglementation, les comptes consolidés, présentés par ailleurs, sont établis sur le référentiel IFRS, alors que les comptes sociaux se réfèrent aux normes comptables françaises.
ANALYSE DE L'ENDETTEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
La trésorerie s'est améliorée de 1 498 milliers d'euros sur l'exercice. Le solde des liquidités au 31 décembre s'élève à 3 616 milliers.
860 milliers d'euros ont été appelés sur l'autorisation d'emprunt sur investissement incluse dans le financement structuré de Thermo-Technologies.
L'endettement bancaire moyen terme regroupant les banques, la BPI et l'ADEME s'est donc accru de 860 milliers d'euros. Le montant des remboursements s'étant élevé à 1 388 milliers d'euros, l'endettement moyen terme a diminué de 528 milliers d'euros, le solde s'élève à la clôture à 4 832 milliers d'euros. Il n'y a aucun encours court terme.
L'endettement net s'établit donc à 1 216 milliers d'euros contre 3 242 fin 2014.
La Sté Thermocompact SA a publié ce contenu, le 29 April 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le09 May 2016 12:38:04 UTC.
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