Finances Trancom Co., Ltd.

Actions

9058

JP3635650009

Frêt au sol et logistique

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 06:17:07 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 720 ^JPY	+1,42 %		-1,21 %	-20,33 %

2023	Trancom Co. (TSE:9058) annonce le rachat de 300 000 actions, représentant 3,11 %, pour un montant de 2 000 millions de yens.	CI
2023	Trancom Co. autorise un plan de rachat.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	63 690	69 077	86 439	69 066	70 600	52 291	-	-
Valeur Entreprise ¹	51 263	56 224	68 684	51 045	50 822	32 130	29 980	28 070
PER	14,7 x	14,1 x	15,1 x	13 x	18,6 x	10,9 x	9,87 x	9,25 x
Rendement	1,41 %	1,47 %	1,3 %	1,79 %	1,73 %	2,34 %	2,49 %	2,63 %
Capitalisation / CA	0,42 x	0,42 x	0,57 x	0,42 x	0,42 x	0,31 x	0,29 x	0,28 x
Valeur Entreprise / CA	0,34 x	0,34 x	0,45 x	0,31 x	0,3 x	0,19 x	0,17 x	0,15 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,03 x	5,73 x	6,43 x	4,71 x	4,78 x	3,06 x	2,78 x	2,51 x
Valeur Entreprise / FCF	11 x	26,2 x	11 x	31,2 x	7,57 x	8,92 x	8,89 x	7,7 x
FCF Yield	9,07 %	3,82 %	9,05 %	3,2 %	13,2 %	11,2 %	11,2 %	13 %
Price to Book	1,87 x	1,82 x	2,01 x	1,46 x	1,45 x	1,04 x	0,97 x	0,9 x
Nbr de Titres (en Milliers)	9 783	9 784	9 789	9 797	9 541	9 271	-	-
Cours de référence ²	6 510	7 060	8 830	7 050	7 400	5 640	5 640	5 640
Date de publication	25/04/19	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	151 111	163 463	152 285	162 984	167 760	169 794	177 800	185 540
EBITDA ¹	8 505	9 808	10 676	10 847	10 630	10 510	10 800	11 175
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 733	7 566	8 243	7 990	7 438	7 316	8 024	8 562
Marge d'exploitation	4,46 %	4,63 %	5,41 %	4,9 %	4,43 %	4,31 %	4,51 %	4,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 525	7 391	8 401	8 101	7 160	7 407	8 225	8 820
Résultat net ¹	4 328	4 909	5 730	5 291	3 835	4 816	5 308	5 664
Marge nette	2,86 %	3 %	3,76 %	3,25 %	2,29 %	2,84 %	2,99 %	3,05 %
BNA ²	443,9	501,8	585,5	540,2	398,0	517,4	571,2	609,5
Free Cash Flow ¹	4 651	2 146	6 216	1 634	6 712	3 602	3 372	3 645
Marge FCF	3,08 %	1,31 %	4,08 %	1 %	4 %	2,12 %	1,9 %	1,96 %
FCF Conversion (EBITDA)	54,69 %	21,88 %	58,22 %	15,06 %	63,14 %	34,27 %	31,22 %	32,62 %
FCF Conversion (Résultat net)	107,46 %	43,72 %	108,48 %	30,88 %	175,02 %	74,79 %	63,52 %	64,35 %
Dividende / Action ²	92,00	104,0	115,0	126,0	128,0	132,0	140,6	148,4
Date de publication	25/04/19	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	80 217	83 246	72 645	40 111	79 716	42 693	40 575	41 556	42 333	83 889	43 961	39 910	83 871	41 692	42 176	83 868	44 669	41 206	42 310	43 915	46 890	43 585
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 672	3 894	3 592	1 795	3 959	2 225	1 806	1 882	1 778	3 660	2 066	1 712	-	1 944	1 688	3 632	2 083	1 605	1 965	1 940	2 345	1 800
Marge d'exploitation	4,58 %	4,68 %	4,94 %	4,48 %	4,97 %	5,21 %	4,45 %	4,53 %	4,2 %	4,36 %	4,7 %	4,29 %	-	4,66 %	4 %	4,33 %	4,66 %	3,9 %	4,64 %	4,42 %	5 %	4,13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 604	-	3 666	-	3 964	2 264	-	1 993	-	5 053	2 132	-	-	1 938	-	3 625	2 098	1 749	-	-	-	-
Résultat net ¹	2 362	-	2 562	1 147	2 600	1 450	1 241	1 310	-	3 320	1 389	-	-	1 217	-	2 347	1 356	1 147	-	-	-	-
Marge nette	2,94 %	-	3,53 %	2,86 %	3,26 %	3,4 %	3,06 %	3,15 %	-	3,96 %	3,16 %	-	-	2,92 %	-	2,8 %	3,04 %	2,78 %	-	-	-	-
BNA	241,4	-	261,9	-	265,5	148,0	-	134,2	-	341,9	145,0	-	-	128,3	-	248,6	145,2	-	-	-	-	-
Dividende / Action	52,00	-	55,00	-	62,00	-	-	-	-	68,00	-	-	-	-	-	66,00	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24/10/19	30/04/20	26/10/20	25/10/21	25/10/21	31/01/22	27/04/22	25/07/22	24/10/22	24/10/22	30/01/23	26/04/23	26/04/23	31/07/23	30/10/23	30/10/23	29/01/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	12 427	12 853	17 755	18 021	19 778	20 161	22 311	24 221
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	4 651	2 146	6 216	1 634	6 712	3 602	3 372	3 645
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,5 %	13,6 %	14,2 %	11,7 %	8 %	9,73 %	10,1 %	9,93 %
ROA (RN / Total Actif)	13,2 %	13,2 %	13,4 %	12,1 %	10,7 %	8,35 %	8,75 %	8,7 %
Total Actifs ¹	32 873	37 230	42 683	43 688	35 966	57 672	60 663	65 103
Actif net par Action ²	3 474	3 878	4 383	4 816	5 091	5 403	5 836	6 299
Cash Flow Par Action ²	625,0	731,0	834,0	817,0	698,0	852,0	859,0	911,0
Capex ¹	1 941	3 891	2 592	4 078	3 922	3 395	4 550	4 750
Capex / CA	1,28 %	2,38 %	1,7 %	2,5 %	2,34 %	2 %	2,56 %	2,56 %
Date de publication	25/04/19	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Trancom Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5 640 JPY

Objectif de cours Moyen

7 115 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+26,15 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Camion de marchandise

	Varia. 1 janv.	Capi.
TRANCOM CO., LTD.	-21,45 %	344 M
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-2,96 %	42,45 Md
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-18,02 %	17,01 Md
SAIA, INC.	+23,91 %	14 Md
TFI INTERNATIONAL INC.	+6,71 %	11,86 Md
RXO, INC.	-14,79 %	2,27 Md
WERNER ENTERPRISES, INC.	-17,21 %	2,24 Md
STEF	+17,34 %	1,79 Md
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-20,26 %	1,35 Md
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	-1,17 %	1,24 Md

Camion de marchandise