Etats Financiers

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022

« Une société dédiée aux Technologies Innovantes de Communication »

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2022

SOMMAIRE

BILAN ……………………………………………………………………………………….....3

COMPTE DE RESULTAT………………………………………………………………...6

ANNEXE ……………………………………….…………………………………………….10

REGLES ET METHODES COMPTABLES ………….…………………………....12

NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT ……………….…16

2

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2022

BILAN

3

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2022

Bilan actif

Rubriques

BRUT

Amort.

Net au

Net au

Dépréciation

30/06/2022

31/12/2021

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement

Frais de développement

2 908 339

2 832 837

75 502

101 011

Concessions, brevets et droits similaires

155 882

151 073

4 810

9 711

Fonds commerciaux

240 055

120 000

120 055

120 055

Autres immobilisations incorporelles en cours R&D

51 006

51 006

1 809

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

28 933

-

28 933

28 933

Constructions

209 287

95 162

114 125

119 405

Installations techniques, matériel et outillage industriels

464 514

438 481

26 033

28 284

Autres immobilisations corporelles

255 146

174 735

80 411

72 769

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon la méthode de mise en

équivalence

Autres participations

465 710

99 108

366 602

366 602

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

10 618

-

10 618

10 618

Prêts

-

-

Autres immobilisations financières

20 034

20 034

20 034

Actif immobilisé

4 809 525

3 911 396

898 129

879 232

Stocks de matières premières, d'approvisionnements

1 716 509

243 781

1 472 728

1 125 709

Stocks d'en-cours de production de biens

400 447

18 220

382 227

212 670

Stocks d'en-cours de production de services

Stocks produits intermédiaires et finis

200 567

20 740

179 826

96 337

Stock de marchandises

-

-

Avances, acomptes versés sur commandes

64 556

64 556

77 800

Créances clients et comptes rattachés

1 591 040

-

1 591 040

1 872 410

Autres créances

1 155 484

1 155 484

942 777

Capital souscrit et appelé, non versé

-

-

Valeurs mobilières de placement

1 501 025

1 501 025

1 025

Dont actions propres :

-

-

Disponibilités

7 047 041

7 047 041

8 548 213

Charges constatées d'avance

130 712

130 712

83 008

Actif circulant

13 807 381

282 741

13 524 640

12 959 948

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Prime de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

7 073

7 073

9 178

TOTAL

18 623 979

4 194 137

14 429 842

13 848 357

4

SA TXCOM

Etats Financiers au 30/06/2022

Bilan passif

Rubriques

Net au

Net au

30/06/2022

31/12/2021

Capital social ou individuel (dont versé : 246 372)

246 372

246 372

Primes d'émission, de fusion, d'apport, …

2 938 987

2 938 987

Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)

Réserve légale

24 637

24 637

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des

cours)

Autres réserves

409 609

409 609

Report à nouveau

6 136 938

5 009 471

RESULTAT DE L'EXERCICE

994 493

1 558 618

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Capitaux propres

10 751 035

10 187 693

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Autres fonds propres

Provisions pour risques

7 073

9 178

Provisions pour charges

-

-

Provisions pour risques et charges

7 073

9 178

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

230 446

270 214

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : )

433 828

2 677

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

767 262

840 496

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 357 089

1 420 157

Dettes fiscales et sociales

339 006

520 104

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

39 755

4 452

Produits constatés d'avance

481 412

569 908

Dettes

3 648 797

3 628 008

Ecarts de conversion passif

22 937

23 479

TOTAL

14 429 842

13 848 357

5

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TXCOM SA published this content on 28 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 October 2022 11:19:06 UTC.