Etats Financiers
Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022
« Une société dédiée aux Technologies Innovantes de Communication »
SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2022 |
SOMMAIRE
BILAN ……………………………………………………………………………………….....3
COMPTE DE RESULTAT………………………………………………………………...6
ANNEXE ……………………………………….…………………………………………….10
REGLES ET METHODES COMPTABLES ………….…………………………....12
NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT ……………….…16
2
SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2022 |
BILAN
3
SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2022 |
Bilan actif
Rubriques | BRUT | Amort. | Net au | Net au | |||||
Dépréciation | 30/06/2022 | 31/12/2021 | |||||||
Capital souscrit non appelé | |||||||||
Frais d'établissement | |||||||||
Frais de développement | 2 908 339 | 2 832 837 | 75 502 | 101 011 | |||||
Concessions, brevets et droits similaires | 155 882 | 151 073 | 4 810 | 9 711 | |||||
Fonds commerciaux | 240 055 | 120 000 | 120 055 | 120 055 | |||||
Autres immobilisations incorporelles en cours R&D | 51 006 | 51 006 | 1 809 | ||||||
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | |||||||||
Terrains | 28 933 | - | 28 933 | 28 933 | |||||
Constructions | 209 287 | 95 162 | 114 125 | 119 405 | |||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 514 | 438 481 | 26 033 | 28 284 | |||||
Autres immobilisations corporelles | 255 146 | 174 735 | 80 411 | 72 769 | |||||
Immobilisations en cours | |||||||||
Avances et acomptes | |||||||||
Participations évaluées selon la méthode de mise en | |||||||||
équivalence | |||||||||
Autres participations | 465 710 | 99 108 | 366 602 | 366 602 | |||||
Créances rattachées à des participations | |||||||||
Autres titres immobilisés | 10 618 | - | 10 618 | 10 618 | |||||
Prêts | - | - | |||||||
Autres immobilisations financières | 20 034 | 20 034 | 20 034 | ||||||
Actif immobilisé | 4 809 525 | 3 911 396 | 898 129 | 879 232 | |||||
Stocks de matières premières, d'approvisionnements | 1 716 509 | 243 781 | 1 472 728 | 1 125 709 | |||||
Stocks d'en-cours de production de biens | 400 447 | 18 220 | 382 227 | 212 670 | |||||
Stocks d'en-cours de production de services | |||||||||
Stocks produits intermédiaires et finis | 200 567 | 20 740 | 179 826 | 96 337 | |||||
Stock de marchandises | - | - | |||||||
Avances, acomptes versés sur commandes | 64 556 | 64 556 | 77 800 | ||||||
Créances clients et comptes rattachés | 1 591 040 | - | 1 591 040 | 1 872 410 | |||||
Autres créances | 1 155 484 | 1 155 484 | 942 777 | ||||||
Capital souscrit et appelé, non versé | - | - | |||||||
Valeurs mobilières de placement | 1 501 025 | 1 501 025 | 1 025 | ||||||
Dont actions propres : | - | - | |||||||
Disponibilités | 7 047 041 | 7 047 041 | 8 548 213 | ||||||
Charges constatées d'avance | 130 712 | 130 712 | 83 008 | ||||||
Actif circulant | 13 807 381 | 282 741 | 13 524 640 | 12 959 948 | |||||
Frais d'émission d'emprunts à étaler | |||||||||
Prime de remboursement des obligations | |||||||||
Ecarts de conversion actif | 7 073 | 7 073 | 9 178 | ||||||
TOTAL | 18 623 979 | 4 194 137 | 14 429 842 | 13 848 357 | |||||
4
SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2022 |
Bilan passif
Rubriques | Net au | Net au | |||
30/06/2022 | 31/12/2021 | ||||
Capital social ou individuel (dont versé : 246 372) | 246 372 | 246 372 | |||
Primes d'émission, de fusion, d'apport, … | 2 938 987 | 2 938 987 | |||
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence) | |||||
Réserve légale | 24 637 | 24 637 | |||
Réserves statutaires ou contractuelles | |||||
Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des | |||||
cours) | |||||
Autres réserves | 409 609 | 409 609 | |||
Report à nouveau | 6 136 938 | 5 009 471 | |||
RESULTAT DE L'EXERCICE | 994 493 | 1 558 618 | |||
Subventions d'investissement | |||||
Provisions réglementées | |||||
Capitaux propres | 10 751 035 | 10 187 693 | |||
Produits des émissions de titres participatifs | |||||
Avances conditionnées | |||||
Autres fonds propres | |||||
Provisions pour risques | 7 073 | 9 178 | |||
Provisions pour charges | - | - | |||
Provisions pour risques et charges | 7 073 | 9 178 | |||
Emprunts obligataires convertibles | |||||
Autres emprunts obligataires | |||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 230 446 | 270 214 | |||
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : ) | 433 828 | 2 677 | |||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767 262 | 840 496 | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 089 | 1 420 157 | |||
Dettes fiscales et sociales | 339 006 | 520 104 | |||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |||||
Autres dettes | 39 755 | 4 452 | |||
Produits constatés d'avance | 481 412 | 569 908 | |||
Dettes | 3 648 797 | 3 628 008 | |||
Ecarts de conversion passif | 22 937 | 23 479 | |||
TOTAL | 14 429 842 | 13 848 357 | |||
5
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