Finances Veren Inc.

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VRN

CA92340V1076

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 16:04:24 14/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,18 ^CAD	-2,07 %		-5,39 %	+10,88 %

15/05	Crescent Point Energy Corp. changera son symbole boursier de CPG à VRN	CI
15/05	Saturn Oil & Gas Inc. (TSX : SOIL) a conclu l'acquisition de propriétés non essentielles en Saskatchewan auprès de Crescent Point Energy Corp. (TSX : CPG).	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 131	1 574	3 930	5 376	5 758	6 495	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 896	3 723	6 003	6 627	9 496	9 224	8 798	8 571
PER	-3,06 x	-0,62 x	1,64 x	3,72 x	8,84 x	13,4 x	6,43 x	10,5 x
Rendement	0,69 %	0,59 %	0,56 %	3,73 %	4,21 %	4,38 %	4,38 %	4,38 %
Capitalisation / CA	0,94 x	0,93 x	1,23 x	1,2 x	1,4 x	1,47 x	1,42 x	1,45 x
Valeur Entreprise / CA	1,77 x	2,2 x	1,87 x	1,47 x	2,31 x	2,09 x	1,93 x	1,91 x
Valeur Entreprise / EBITDA	2,51 x	3,03 x	3,94 x	2,68 x	4,07 x	3,68 x	3,4 x	4,76 x
Valeur Entreprise / FCF	12,2 x	21,2 x	66,5 x	5,62 x	9,22 x	9,65 x	8,58 x	10,3 x
FCF Yield	8,21 %	4,72 %	1,5 %	17,8 %	10,8 %	10,4 %	11,7 %	9,73 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	540 776	530 036	582 245	556 500	626 547	618 029	-	-
Cours de référence ²	5,790	2,970	6,750	9,660	9,190	10,51	10,51	10,51
Date de publication	05/03/20	24/02/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 336	1 692	3 206	4 493	4 112	4 424	4 559	4 480
EBITDA ¹	2 348	1 228	1 522	2 477	2 331	2 508	2 586	1 802
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-1 046	-3 038	3 254	1 935	1 182	1 474	1 646	652,5
Marge d'exploitation	-31,34 %	-179,55 %	101,49 %	43,06 %	28,76 %	33,32 %	36,11 %	14,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-1 192	-3 148	3 164	1 871	1 053	451,5	964,1	657
Résultat net ¹	-1 033	-2 520	2 364	1 483	570,3	480	855,8	558
Marge nette	-30,97 %	-148,91 %	73,73 %	33,02 %	13,87 %	10,85 %	18,77 %	12,46 %
BNA ²	-1,890	-4,760	4,110	2,600	1,040	0,7850	1,634	1,000
Free Cash Flow ¹	484,2	175,6	90,2	1 180	1 030	955,8	1 025	834
Marge FCF	14,51 %	10,38 %	2,81 %	26,26 %	25,05 %	21,61 %	22,49 %	18,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	20,63 %	14,3 %	5,93 %	47,63 %	44,19 %	38,1 %	39,65 %	46,29 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	3,82 %	79,53 %	180,62 %	199,13 %	119,79 %	149,46 %
Dividende / Action ²	0,0400	0,0175	0,0375	0,3600	0,3870	0,4600	0,4600	0,4600
Date de publication	05/03/20	24/02/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	900,4	1 093	1 286	970,5	1 017	913,6	949,6	908,7	1 012	1 108	1 144	1 100	1 138	-
EBITDA ¹	546,4	272,1	710,4	884,2	609,8	532,9	572,9	514,9	725,5	387,5	624	617	669	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	-695,7	304,2	312,6	222,9	429,7	-467,1	281	269	317	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-68,43 %	33,3 %	32,92 %	24,53 %	42,44 %	-42,16 %	24,55 %	24,45 %	27,86 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	316,7	1 510	453,2	619,8	-711,8	288,2	281,1	179,6	391,1	-527,9	319,1	312,7	316,4	-
Résultat net ¹	121,6	1 184	331,5	466,4	-498,1	216,7	212,3	-809,9	951	-411,7	278,4	271,2	273,5	-
Marge nette	13,51 %	108,32 %	25,77 %	48,06 %	-49 %	23,72 %	22,36 %	-89,13 %	93,94 %	-37,16 %	24,33 %	24,65 %	24,03 %	-
BNA ²	0,2100	2,030	0,5800	0,8200	-0,9000	0,3900	0,3900	-1,520	1,740	-0,6600	0,4620	0,4520	0,4660	-
Dividende / Action ²	0,0450	0,0450	0,0650	0,0800	0,2150	0,1320	0,1000	0,1350	0,1200	0,1150	0,1183	0,1175	0,1175	0,1150
Date de publication	03/03/22	12/05/22	27/07/22	26/10/22	02/03/23	12/05/23	26/07/23	02/11/23	29/02/24	10/05/24	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 765	2 149	2 073	1 251	3 738	2 728	2 302	2 076
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,178 x	1,75 x	1,362 x	0,5051 x	1,603 x	1,088 x	0,8903 x	1,152 x
Free Cash Flow ¹	484	176	90,2	1 180	1 030	956	1 025	834
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,47 %	-61,7 %	-	24,9 %	8,54 %	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	3,39 %	-30,1 %	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-30 484	8 369	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	3,340	1,640	2,570	3,910	4,270	3,970	4,190	3,930
Capex ¹	1 306	699	1 354	1 027	1 221	1 510	1 518	1 557
Capex / CA	39,15 %	41,3 %	42,23 %	22,87 %	29,68 %	34,12 %	33,3 %	34,75 %
Date de publication	05/03/20	24/02/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Veren Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

10,51 CAD

Objectif de cours Moyen

14,65 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+39,43 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
VEREN INC.	+10,88 %	4,72 Md
CHEVRON CORPORATION	+1,96 %	282 Md
CNOOC LIMITED	+63,85 %	135 Md
CONOCOPHILLIPS	-5,57 %	130 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+6,30 %	73,01 Md
EOG RESOURCES, INC.	-2,81 %	68,45 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	-0,82 %	53,02 Md
HESS CORPORATION	-0,94 %	44,14 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12,23 %	34,72 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+20,88 %	33,95 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres