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Euronext Paris
17:55:00 18/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,29 EUR | -0,27 % |
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+1,30 % | +11,99 % |
| Mois en cours | -0,86 % | ||
| 1 mois | +0,34 % |
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Objectif d'investissement
Le Fonds cherche à répliquer (avec une tracking error* maximale de 1%) la performance de l'indice MSCI USA SRI Séries PAB 5% Capped (NTR) (Bloomberg : M1CXUSC index) (l'Indice) en investissant dans les actions émises par les sociétés incluses dans l'Indice, en respectant les pondérations de l'Indice (réplication complète), ou dans un échantillon d'actions émises par les sociétés incluses dans l'Indice (réplication optimisée). En cas d'investissement dans un échantillon d'actions, l'écart de suivi du Fonds peut être plus élevé.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 1 janv. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
 | 266,64USD | +3,29 % | +53,69 % | 5,12 % | |
| 222,27USD | +1,34 % | +19,18 % | 4,9 % | |
| 375,72USD | +3,60 % | +38,54 % | 4,43 % | |
| 135,47USD | -2,17 % | -11,57 % | 4,32 % | |
| 303,19USD | -3,17 % | -54,23 % | 3 % | |
| 248,92USD | -1,48 % | -28,88 % | 2,93 % | |
| 364,27USD | -0,53 % | -19,00 % | 2,44 % | |
| 173,98USD | -0,91 % | -0,91 % | 1,98 % | |
| 405,32USD | +0,30 % | -22,44 % | 1,85 % | |
| 71,40USD | -2,22 % | -43,25 % | 1,79 % | |
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 22,31 € | -0,19 % | 910 |
| 17/09/26 | 22,35 € | +0,68 % | 160 |
| 16/09/26 | 22,20 € | +0,65 % | 280 |
| 15/09/26 | 22,06 € | +0,22 % | 0 |
| 14/09/26 | 22,01 € | +0,01 % | 560 |
Description
| Code ISIN | LU1659681669 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0025 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Net Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
28/08/2017
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 74,62 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 74,62 M |
| Encours 3 mois | 74,62 M |
| Encours 6 mois | 74,62 M |
| Encours 12 mois | 74,62 M |
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