FINAMEX MEXICO S&P/BMV INTERNATIONAL UMS SOVEREIGN BOND 5-10YR UCITS ETF - USD Ajouter à une liste
Cours Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF - USD
ETF
MEXP
IE000RI14ZD9
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,591 USD | -0,53 % |
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-0,31 % | -3,89 % |
| Mois en cours | -3,19 % | ||
| 1 mois | -2,69 % |
Objectif d'investissement
L'objectif du fonds est d'être exposé au marché des titres à revenu fixe mexicains de l'UMS. Les constituants doivent être des titres du gouvernement mexicain émis hors du Mexique en dollars américains avec des maturités comprises entre 5 et 10 ans. Il suit l'indice S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 ans target maturity 30% capped bond.
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/04/24 | 6,591 | -0,53 % |
| 24/04/24 | 6,626 | -0,42 % |
| 23/04/24 | 6,654 | +0,38 % |
| 22/04/24 | 6,629 | +0,05 % |
| 19/04/24 | 6,626 | +0,08 % |
Autres places de cotation
Cours en différé London S.E.
Dernière mise à jour Le 25 avril 2024 à 17:35
Plus de cotationsDescription
| Code ISIN | IE000RI14ZD9 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.55% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P/BMV Sovereign Intl UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index - MXN |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
29/03/2022
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 28/03/2024 )
| Encours (EUR) | 24 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 23 M€ |
| Encours 3 mois | 23 M€ |
| Encours 6 mois | 24 M€ |
| Encours 12 mois | 26 M€ |
