| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 870,49 EUR | +0,14 % |
|
+1,16 % | +16,83 % |
| Mois en cours | +8,21 % | ||
| 1 mois | +7,70 % |
Graphique ACATIS Datini Valueflex Fonds A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 314,00USD | +1,12 % | -5,52 % | +219,07 % | 4,51 % | |
| 20,50EUR | +0,24 % | -1,68 % | +29,26 % | 3,55 % | |
| 116,57USD | +5,12 % | +25,22 % | +5,24 % | 3,3 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 796 M EUR | +16,83 % | +50,65 % | ||
| ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF | 796 M EUR | +16,47 % | +48,48 % | ||
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 796 M EUR | +16,23 % | +46,95 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
279 M
EUR
Date de création
22/12/2008
Domicile
Allemagne
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/12/08 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 870,49 € | +0,14 % |
| 19/08/26 | 869,25 € | +2,07 % |
| 18/08/26 | 851,60 € | -1,06 % |
| 17/08/26 | 860,72 € | +0,66 % |
| 14/08/26 | 855,09 € | -0,63 % |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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