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Cours en clôture Fonds  -  03/02/2023
154.89 EUR   -0.22%
Stratégie du fonds géré par ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of water resource management in accordance with the SDG-Aligned Strategy Type A.
Performances du fonds : Allianz Global Water AT EUR
Performances Historiques Glissantes au 03-02-2023
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +5% +3.47% +3.92% -0.85% -0.73% +18.44% +231.17%
Catégorie 7.82% 6.71% 6.5% -1.12% -0.92% 19.78% -
Exposition par type d'actif au 31-12-2022
Long Court Nets
Actions 94.73% 0% 94.73%
Liquidités 5.42% 0.15% 5.27%
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
Allianz Global Water I USD5.96%22.85%0M USD1.38%
Allianz Global Water R USD5.92%22.34%2M USD1.48%
Allianz Global Water W H2 EUR7.46%13.27%NC1M EUR1.03%
Allianz Global Water W EUR5.15%23.24%1M EUR1.03%
Allianz Global Water AT EUR5.00%18.44%31M EUR2.35%
Allianz Global Water AT H2EUR7.31%9.05%NC10M EUR2.35%
Allianz Global Water IT EUR5.10%22.11%7M EUR1.38%
Allianz Global Water RT EUR5.13%20.79%5M EUR1.48%
Allianz Global Water WT EUR5.10%22.49%48M EUR1.03%
Allianz Global Water AT USD5.90%19.05%6M USD2.35%
Autres fonds de la catégorie: Actions Secteur Eau
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
Allianz Global Water A EUR4.99%0.00%NC624 M EUR
Allianz Global Water AT EUR5.00%18.44%NC31 M EUR
Allianz Global Water AT3 EUR4.93%0.00%NC4 M EUR
Allianz Global Water IT EUR5.10%22.11%NC7 M EUR
Allianz Global Water IT4 EUR5.12%22.79%NC7 M EUR
Allianz Global Water P EUR5.09%0.00%NC0 M EUR
Allianz Global Water PT2 EUR5.13%0.00%NC2 M EUR
Allianz Global Water RT EUR5.13%20.79%NC5 M EUR
Allianz Global Water RT10 EUR5.15%0.00%NC19 M EUR
Allianz Global Water RT11 EUR5.16%0.00%NC0 M EUR
Plus de fonds

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Société de gestion Allianz Global Investors GmbH
Date de création 24-10-2018

Gérant Depuis
Andreas Fruschki 29-08-2018
Notation Morningstar
Date de création 24-10-2018
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie Morningstar Actions Secteur Eau
Zone d'investissement Global
Benchmark MSCI ACWI NR EUR 100%
Actifs nets de la part 31 M EUR au 31-12-2022
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur State Street Bank International GmbH, Lu
Commisaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Société coopérati
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-12-2022
Ecart-type 3 ans 18.67%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.37
Performance moyenne 3 ans 18.44%