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BELHARRA CLUB I

Cours en clôture Fonds  -  26/01/2023
148453.03 EUR   +0.66%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par SPPI FINANCE
Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur composite de référence : 25% EURO STOXX DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y sur la durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur. L'OPC est géré activement. ?
Performances du fonds : Belharra Club I
Performances Historiques Glissantes au 26-01-2023
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +4.82% +4.81% +7.26% +8.63% +4.32% +35.63% +48.45%
Catégorie 3.26% 3.17% 3.31% -0.67% -5.79% 0.28% -
Plus
Exposition par type d'actif au 30-11-2022
Long Court Nets
Actions 55.68% 3.1% 52.58%
Obligations 27.57% 0.43% 27.14%
Convertibles 11.9% 0% 11.9%
Liquidités 10.57% 2.18% 8.39%
Autres 0% 0.01% 0.01%
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
Belharra Club R4.76%31.11%4M EUR2%
Belharra Club I4.82%35.63%5M EUR1%
Belharra Club N4.81%34.57%1M EUR1.2%
Autres fonds de la catégorie: Allocation EUR Flexible - International
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
21 Gestion Active4.40%4.56%NC23 M EUR
29 Haussmann Flexible Monde C2.83%-10.84%NC61 M EUR
29 Haussmann Flexible Monde I2.87%0.00%NC11 M EUR
2i Sélection5.33%5.92%NC89 M EUR
5i Invest C EUR7.37%-4.14%NC10 M EUR
AAF Candriam Ttl Ret Glb Eq A EUR Acc2.50%3.23%NC37 M EUR
AAF Candriam Ttl Ret Glb Eq F EUR Acc2.56%5.84%NC0 M EUR
AAF Candriam Ttl Ret Glb Eq I EUR Acc2.56%6.00%NC0 M EUR
AB Dynamic Diversified A EUR H5.17%-4.07%NC1 M EUR
AB Dynamic Diversified C EUR H5.15%-5.15%NC0 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion SPPI Finance
Date de création 27-12-2016

Gérant Depuis
Eric Grolier 30-09-2020
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 27-12-2016
Devise EUR
Structure Juridique FCP
Catégorie AMF Non Classifié
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
Zone d'investissement Global
Benchmark -FTSE Eurozone Govt Bond 3-5Y TR EUR 50%
-EURO STOXX NR EUR 25%
-MSCI World NR EUR 25%
Actifs nets de la part 5 M EUR au 31-12-2022
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Crédit Industriel et Commercial
Commisaire aux comptes KPMG (France)
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-12-2022
Ecart-type 3 ans 22.95%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.48
Performance moyenne 3 ans 35.63%