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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,57 EUR | +0,70 % |
|
-0,17 % | -1,30 % |
| Mois en cours | -0,09 % | ||
| 1 mois | -1,14 % |
Graphique BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables libellés dans la devise locale, dont l'échéance est inférieure à trois ans, émis par des gouvernements, des agences et des sociétés domiciliés ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en développement. L'échéance moyenne n'est passupérieure à deux ans. La gamme complète des titres disponibles, y compris les titres de moindre qualité, peut être utilisée. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2
| 2 190 M CHF | +1,28 % | -6,27 % | ||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2
| 2 190 M CHF | +1,25 % | -6,70 % | ||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2
| 2 190 M CHF | +1,02 % | -8,10 % | ||
| BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 EUR | 2 014 M EUR | -1,19 % | +7,41 % | ||
| BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 EUR | 2 014 M EUR | -1,30 % | +6,89 % | ||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2
| 3 211 M AUD | -1,41 % | +12,31 % | ||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2
| 53 175 M CZK | -1,44 % | +2,43 % | ||
| BGF Emerging M.Local Ccy.BF A4 EUR | 2 014 M EUR | -1,45 % | +5,37 % | ||
| BGF Emerging M.Local Ccy.BF A1 EUR | 2 014 M EUR | -1,60 % | +5,46 % | ||
| BGF Emerging M.Local Ccy.BF E2 EUR | 2 014 M EUR | -1,71 % | +3,76 % | ||
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND C2 EUR | 2 014 M EUR | -2,05 % | +1,43 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D5 GBP | 1 297 M GBP | -4,12 % | +5,16 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2 | 1 651 M USD | -4,51 % | -3,89 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2 GBP H | 1 297 M GBP | -4,69 % | -7,14 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 | 1 651 M USD | -4,75 % | -5,41 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/01/2021
au 31/01/2021
71 M
EUR
Date de création
09/08/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 27/07/12 | |
| 05/11/15 | |
| 27/07/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/06/24 | 11,57 | +0,70 % |
| 13/06/24 | 11,49 | +0,61 % |
| 12/06/24 | 11,42 | -1,13 % |
| 11/06/24 | 11,55 | +0,43 % |
| 10/06/24 | 11,5 | -0,78 % |
Temps réel Fonds, Le 14 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
