| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 97,82 HKD | +0,16 % |
|
0,00 % | +1,52 % |
| 1 mois | +0,05 % | ||
| 3 mois | +0,10 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche | ||||||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 021 M EUR | +5,22 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 021 M EUR | +4,79 % | +6,24 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 021 M EUR | +3,97 % | +6,65 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 096 M HKD | +1,57 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 159 M USD | +1,20 % | +16,93 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 159 M USD | +0,88 % | +15,58 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 159 M USD | +0,84 % | +15,18 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 159 M USD | +0,79 % | +15,55 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 159 M USD | +0,74 % | +15,21 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 159 M USD | +0,52 % | +14,05 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 159 M USD | +0,22 % | +13,94 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,07 % | +12,28 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | -0,21 % | +13,18 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 159 M USD | -0,52 % | +9,79 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 EUR H | 1 021 M EUR | -0,59 % | +8,99 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
8 M
HKD
Date de création
03/09/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
HKD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/10/26 | 97,87 HKD | +0,05 % |
| 23/10/26 | 97,82 HKD | +0,16 % |
| 22/10/26 | 97,66 HKD | -0,11 % |
| 21/10/26 | 97,77 HKD | +0,01 % |
| 20/10/26 | 97,76 HKD | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 23 octobre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
