Cours BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR WAcc

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IE00BDCJZ228

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1,006 EUR -0,10 % Graphique intraday de BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR WAcc -0,33 % +4,01 %
Mois en cours+0,48 %
1 mois-0,73 %
Graphique BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR WAcc
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Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt EUR WAcc 670 M EUR +1,90 %+2,98 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ E Acc 723 M USD -0,05 %-7,93 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WInc 723 M USD -0,07 %-8,17 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc 723 M USD -0,08 %-8,19 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc 723 M USD -0,11 %-8,47 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt £ W AccH 573 M GBP -0,23 %-9,83 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD AAcc 723 M USD -0,30 %-9,84 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ G Acc 723 M USD -0,31 %-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt AUSDIncM 723 M USD -0,49 %-9,89 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt $ A Inc 723 M USD -0,50 %-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH 670 M EUR -0,67 %-13,05 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € E AccH 670 M EUR -0,67 %-12,83 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W IncH 670 M EUR -0,68 %-13,04 %
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € I AccH 670 M EUR -0,78 %-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € Z AccH 670 M EUR -0,87 %-12,99 %
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
9 M EUR
Date de création
13/12/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US GOVT BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.4%
Equipe de gestion
NomDepuis
19/04/17
02/11/20
Date Cours Variation
14/05/24 1,006 -0,10 %
13/05/24 1,008 +0,01 %
10/05/24 1,007 -0,17 %
09/05/24 1,009 -0,10 %
08/05/24 1,01 +0,03 %

Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00

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