| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 248,54 USD | +0,00 % |
|
+0,07 % | +2,92 % |
| Mois en cours | +0,28 % | ||
| 1 mois | +0,29 % |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes LC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,48 % | |
| - | - | - | - | 0,48 % | |
| -USD | - | - | - | 0,48 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 6 362 M HKD | +3,78 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 6 362 M HKD | +3,76 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 811 M USD | +3,04 % | +16,83 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 811 M USD | +2,97 % | +16,56 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 811 M USD | +2,97 % | +16,51 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 811 M USD | +2,96 % | +16,50 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 811 M USD | +2,93 % | +16,33 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 811 M USD | +2,93 % | +16,32 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 6 362 M HKD | +2,86 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 6 362 M HKD | +2,79 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 699 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 699 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
194 M
USD
Date de création
06/02/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 0-1 CORE EXYNK TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/09/26 | 248,54 $US | +0,00 % |
| 28/09/26 | 248,53 $US | +0,01 % |
| 25/09/26 | 248,50 $US | +0,02 % |
| 24/09/26 | 248,44 $US | +0,01 % |
| 23/09/26 | 248,42 $US | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 29 septembre 2026 à 11:00
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