| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,83 EUR | 0,00 % |
|
+0,06 % | - |
| Mois en cours | +0,13 % | ||
| 1 mois | +0,24 % |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,53 % | |
| - | - | - | - | 0,53 % | |
| - | - | - | - | 0,53 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 5 525 M HKD | +2,52 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 5 525 M HKD | +2,51 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 5 525 M HKD | +2,09 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 5 525 M HKD | +2,07 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 705 M USD | +1,88 % | +17,62 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 705 M USD | +1,84 % | +17,29 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 705 M USD | +1,83 % | +17,29 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 705 M USD | +1,83 % | +17,34 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 705 M USD | +1,81 % | +17,11 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 705 M USD | +1,81 % | +17,11 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 604 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 604 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
10 070
EUR
Date de création
27/01/2026
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 100,83 € | 0,00 % |
| 17/06/26 | 100,83 € | +0,01 % |
| 16/06/26 | 100,82 € | +0,01 % |
| 15/06/26 | 100,81 € | +0,01 % |
| 12/06/26 | 100,80 € | +0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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