| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,54 HKD | +0,02 % |
|
+0,11 % | +3,67 % |
| Mois en cours | +0,29 % | ||
| 1 mois | +0,36 % |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes HKD LC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 6 362 M HKD | +3,71 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 6 362 M HKD | +3,68 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 811 M USD | +2,96 % | +16,91 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 811 M USD | +2,90 % | +16,60 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 811 M USD | +2,89 % | +16,64 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 811 M USD | +2,89 % | +16,58 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 811 M USD | +2,85 % | +16,42 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 811 M USD | +2,85 % | +16,41 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 6 362 M HKD | +2,78 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 6 362 M HKD | +2,72 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 699 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 699 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
918 M
HKD
Date de création
30/10/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
HKD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/09/26 | 104,59 HKD | +0,01 % |
| 18/09/26 | 104,58 HKD | +0,04 % |
| 17/09/26 | 104,54 HKD | +0,02 % |
| 16/09/26 | 104,52 HKD | +0,02 % |
| 15/09/26 | 104,50 HKD | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00
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