| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,86 HKD | +0,02 % |
|
+0,09 % | +2,93 % |
| Mois en cours | +0,18 % | ||
| 1 mois | +0,41 % |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,67 % | |
| - | - | - | - | 0,67 % | |
| - | - | - | - | 0,67 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 5 525 M HKD | +2,95 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 5 525 M HKD | +2,93 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 5 525 M HKD | +2,54 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 5 525 M HKD | +2,51 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 705 M USD | +2,25 % | +17,32 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 705 M USD | +2,21 % | +17,00 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 705 M USD | +2,19 % | +16,98 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 705 M USD | +2,19 % | +17,04 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 705 M USD | +2,17 % | +16,82 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 705 M USD | +2,17 % | +16,81 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 616 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 616 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
10 365
HKD
Date de création
30/10/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
HKD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/07/26 | 103,86 HKD | +0,02 % |
| 17/07/26 | 103,84 HKD | +0,03 % |
| 16/07/26 | 103,81 HKD | +0,04 % |
| 15/07/26 | 103,77 HKD | +0,01 % |
| 14/07/26 | 103,76 HKD | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00
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