| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,35 EUR | +0,03 % |
|
+0,04 % | - |
| Mois en cours | +0,16 % | ||
| 1 mois | +0,23 % |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 5 525 M HKD | +3,35 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 5 525 M HKD | +3,33 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 5 525 M HKD | +2,68 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 727 M USD | +2,64 % | +17,23 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 5 525 M HKD | +2,63 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 727 M USD | +2,59 % | +16,91 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 727 M USD | +2,58 % | +16,96 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 727 M USD | +2,58 % | +16,90 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 727 M USD | +2,55 % | +16,72 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 727 M USD | +2,55 % | +16,73 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 616 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 616 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
585 606
EUR
Date de création
27/01/2026
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 101,35 € | +0,03 % |
| 20/08/26 | 101,32 € | 0,00 % |
| 19/08/26 | 101,32 € | +0,01 % |
| 18/08/26 | 101,31 € | +0,01 % |
| 17/08/26 | 101,30 € | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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