Cours Ellipsis Credit Road 2028 PEUR

Fonds

FR001400B8M0

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111,4 ^EUR	-0,04 %		+0,16 %	+1,57 %

Mois en cours	+0,54 %
1 mois	+0,64 %

Graphique Ellipsis Credit Road 2028 PEUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Ellipsis Asset Management

L'objectif de gestion est d'obtenir la Date 30 juin 2028 une performance annualisée nette de frais supérieure à 5,75% pour les parts « I », supérieure à 5,40% pour les parts « J » et supérieure à 4,90% pour les parts « P », supérieure à 6,25% pour les parts « Z » (ci-après « Performance cible »), à travers une gestion active discrétionnaire d'un portefuille de titres de créances. Cet objectif de performance nette annualisée est fondé sur les hypothèses de marché retenues par la Société de Gestion qui tiennent compte d'un risque potentiel de défaut d'un ou plusieurs émetteurs et des couts de couverture de change le cas échéant; il ne constitue pas une garantie de rendement.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	2,27%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	2,27%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	2,27%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Ellipsis Credit Road 2028 Part Z	9 M EUR	+2,11 %	-
Ellipsis Credit Road 2028 IEUR	9 M EUR	+1,92 %	-
Ellipsis Credit Road 2028 J-DEUR	9 M EUR	+1,79 %	-
Ellipsis Credit Road 2028 JEUR	9 M EUR	+1,79 %	-
Ellipsis Credit Road 2028 PEUR	9 M EUR	+1,61 %	-
Ellipsis Credit Road 2028 P-DEUR	9 M EUR	+1,61 %	-

Société de gestion

Ellipsis Asset Management

Profil

Actif total
au 30/04/2024

2 M EUR

Date de création

16/01/2023

Domicile

France

Catégorie AMF

Non Classifié

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations à échéance

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

FCP

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Gestion

1.5%

Courants

10%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Delphine Laloum	16/11/22

Cotations

Date	Cours	Variation
14/05/24	111,4	-0,04 %
13/05/24	111,5	+0,02 %
10/05/24	111,4	+0,19 %
07/05/24	111,2	+0,14 %

Temps réel Fonds, Le 14 mai 2024 à 11:00

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