Cours Eurizon Bond GBP LTE R Acc

Fonds

LU0090978999

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
134,5 EUR +0,07 % Graphique intraday de Eurizon Bond GBP LTE R Acc +1,69 % -1,35 %
Mois en cours+1,31 %
1 mois+1,83 %
Graphique Eurizon Bond GBP LTE R Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Eurizon Capital S.A.
Les avoirs nets du Compartiment Bonds UK£ seront principalement investis dans des titres à rendement fixe ou flottant, à maturité variable, libellés en Livres Sterling et émis par des gouvernements, leurs agences ou des émetteurs privés de premier ordre soit dans le marché domestique soit dans les marchés internationaux. En outre, le Compartiment pourra détenir des instruments du marché monétaire libellés principalement en Livres Sterling ainsi que des liquidités dans les limites permises par la loi et indiquées sous la section " Investissements et restrictions d´investissement ". Enfin, le Compartiment pourra faire usage des techniques et instruments financiers dans les limites et sous les conditions décrites sous la section " Techniques et instruments ". Ces techniques et instruments seront utilisés uniquement dans la mesure où ils n´affectent pas la qualité de la politique d´investissement du Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Eurizon Bond GBP LTE Z Acc 163 M EUR -1,25 %-22,92 %
Eurizon Bond GBP LTE C Acc
179 M EUR -1,29 %-
Eurizon Bond GBP LTE R Acc 179 M EUR -1,35 %-23,46 %
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
7 M EUR
Date de création
15/02/1999
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations GBP Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR UK GILT BD GR GBP
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
1.5%
Gestion
0.4%
Equipe de gestion
NomDepuis
18/05/19
01/03/15
Date Cours Variation
06/06/24 134,5 +0,07 %
05/06/24 134,4 -0,01 %
04/06/24 134,4 +0,43 %
03/06/24 133,9 +0,83 %
31/05/24 132,8 +0,38 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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