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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 129 EUR | +0,01 % |
|
+0,12 % | +0,92 % |
| Mois en cours | +0,12 % | ||
| 1 mois | +0,27 % |
Graphique Generali IS Euro Short Term Bond DX
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Generali Investments Luxembourg SA
Le compartiment investit essentiellement dans les instruments du marché monétaire, les obligations à taux variable et les titres à revenu fixe qui ne sont pas qualifiés d'investissements à risques (below investment grade), libellés principalement en EUR.Dans tous les cas, le total des actifs du Compartiment est à tout moment investi en obligations classiques, instruments du marché monétaire et dépôts bancaires libellés en EUR. Les actifs du Compartiment sont essentiellement investis en instruments libellés en EUR. Le Compartiment ne peut investir aucune partiedu total de ses actifs dans les obligations convertibles, actions et autres droits de participation.Dans tous les cas, l'échéance moyenne du portefeuille du Compartiment ne dépasse pas un an. L'échéance résiduelle de chaque investissement ne peut pas dépasser trois ans.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali IS Euro Short Term Bond BX | 591 M EUR | +0,99 % | +5,56 % | ||
| Generali IS Euro Short Term Bond DY | 591 M EUR | +0,92 % | +5,04 % | ||
| Generali IS Euro Short Term Bond DX | 591 M EUR | +0,92 % | +4,95 % | ||
| Generali IS Euro Short Term Bond EX | 591 M EUR | +0,85 % | +4,32 % | ||
| Generali IS Euro Short Term Bond CX | 591 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
78 M
EUR
Date de création
26/11/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts d'Etat Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Euroland
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/06 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/05/24 | 129 | +0,01 % | 0 |
| 06/05/24 | 129 | +0,01 % | 0 |
| 03/05/24 | 128,9 | +0,06 % | 0 |
| 02/05/24 | 128,9 | +0,05 % | 0 |
| 30/04/24 | 128,8 | -0,03 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
