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Fonds

IE00B60KZ289

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,84 ^NOK	+0,23 %		+0,23 %	+0,94 %

Mois en cours	-0,39 %
1 mois	-0,47 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	116.54 %
Belize	12.74 %
Canada	10.32 %
Irlande	8.96 %
Australie	8.36 %
Grande Bretagne	7.63 %
Afrique du Sud	2.22 %
Allemagne	1.87 %
France	1.66 %
Brésil	1.55 %
Italie	1.31 %
Pays-Bas	0.91 %
Japon	0.9 %
Mexique	0.77 %
Suisse	0.73 %
Israël	0.5 %
République Tchèque	0.45 %
Caïman	0.4 %
Suède	0.38 %
Macao	0.36 %
Turquie	0.29 %
Roumanie	0.26 %
Singapour	0.24 %
Espagne	0.22 %
Belgique	0.2 %
Inde	0.19 %
Hong-Kong	0.19 %
Argentine	0.17 %
Grèce	0.16 %
Slovénie	0.15 %
Chine	0.14 %
Danemark	0.11 %
Qatar	0.1 %
Corée du Sud	0.07 %
Indonésie	0.05 %
Luxembourg	0.04 %
Pérou	0.03 %
Bermudes	0.03 %
Philippines	0.02 %
Norvège	0.01 %
Thaïlande	0.01 %
Pakistan	0.01 %
Vietnam	0.01 %
Finlande	0.01 %
Malaisie	0.01 %
Mongolie	0.01 %
Sri-Lanka	0.01 %

Répartition par taille de coupon

4.5% à 5%	43.05 %
3.5% à 4%	10.59 %
1% à 1.5%	8.34 %
4% à 4.5%	7.79 %
5.5% à 6%	6.83 %
3% à 3.5%	6.69 %
6% à 6.5%	6.18 %
5% à 5.5%	5.79 %
2.5% à 3%	4.98 %
0.5% à 1%	4.06 %
2% à 2.5%	3.51 %
1.5% à 2%	2.52 %
6.5% à 7%	2.38 %
0%	1.86 %
10% à 10.5%	1.6 %
7% à 7.5%	1.02 %
0% à 0.5%	0.93 %
8% à 8.5%	0.5 %
7.5% à 8%	0.3 %
11% à 11.5%	0.2 %
11.5% à 12%	0.2 %
9.5% à 10%	0.15 %
9% à 9.5%	0.11 %
12% à 12.5%	0.1 %
8.5% à 9%	0.09 %
13% à 13.5%	0.01 %
Plus de 20%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Grèce	0.06 %
Grande Bretagne	0.03 %
Luxembourg	0.02 %

Répartition globale par secteur

Services financiers

0.1 %

Répartition par Taille de capitalisation

Moyennes	0.06 %
Petites	0.03 %

Répartition par maturité

Supérieure à 30 ans	33.8 %
7 à 10 ans	26 %
3 à 5 ans	25.91 %
20 à 30 ans	24.74 %
1 à 3 ans	21.33 %
10 à 15 ans	13.18 %
5 à 7 ans	8.38 %
15 à 20 ans	1.03 %

Exposition régionale

Pays Développés	0.12 %
Zone Euro	0.08 %
Royaume-Uni	0.03 %

Répartition spécifique

Répartition par Style

Moyennes - Valeur	0.06 %
Petites - Valeurs	0.04 %

Allocation d’actifs

Obligations	107.82 %
Convertibles	0.32 %
Actions Privilégiées	0.22 %
Actions	0.12 %
Liquidités	-8.48 %
NC	1.4210854715202E-14 %

Stratégie du fonds

Le Fonds Unconstrained Bond Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.Le Fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'Instruments à revenu fixe assortis d'échéances diverses. Le Fonds n'est pas limité par des restrictions d'investissement liées à un indice du marché de titres à revenu fixe ou par des objectifs de tracking error. Normalement, la duration moyenne du portefeuille du Fonds varie de moins 3 ans à plus 8 ans sur la base des prévisions de taux d'intérêt du Conseiller en investissement.