Portefeuille PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Inc

Fonds

IE00B0V9T086

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,4 ^EUR	+0,26 %		+0,09 %	-2,64 %

Mois en cours	-2,24 %
1 mois	-2,22 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	124.77 %
Canada	12.63 %
Grande Bretagne	8.93 %
Irlande	5.7 %
Japon	4.14 %
Italie	3.19 %
Nouvelle-Zélande	2.25 %
France	2.17 %
Allemagne	2.09 %
Suisse	1.84 %
Pays-Bas	1.76 %
Mexique	1.06 %
Australie	1 %
Suède	0.9 %
Roumanie	0.78 %
République Tchèque	0.65 %
Espagne	0.47 %
Colombie	0.45 %
Finlande	0.44 %
Belize	0.38 %
Belgique	0.3 %
Danemark	0.29 %
Hong-Kong	0.26 %
Portugal	0.26 %
Corée du Sud	0.21 %
Caïman	0.21 %
Hongrie	0.21 %
Arabie Saoudite	0.2 %
Israël	0.13 %
Inde	0.11 %
Chili	0.06 %
Paraguay	0.05 %
Pologne	0.04 %
Qatar	0.04 %
Afrique du Sud	0.02 %
Luxembourg	0.02 %
République Dominicaine	0.01 %
Chine	0.01 %
Singapour	0.01 %
Brésil	0.01 %
Pérou	0.01 %
Egypte	0.01 %
Thaïlande	0.01 %

Répartition par taille de coupon

4.5% à 5%	21.07 %
2.5% à 3%	17.33 %
3.5% à 4%	15.88 %
3% à 3.5%	15.38 %
4% à 4.5%	9.4 %
5% à 5.5%	7.73 %
1% à 1.5%	7.35 %
0.5% à 1%	6.65 %
6% à 6.5%	5.91 %
1.5% à 2%	5.89 %
5.5% à 6%	5.88 %
0% à 0.5%	5.42 %
2% à 2.5%	5.21 %
6.5% à 7%	3.93 %
7% à 7.5%	0.89 %
8% à 8.5%	0.6 %
7.5% à 8%	0.55 %
0%	0.33 %
9% à 9.5%	0.16 %
8.5% à 9%	0.02 %
10% à 10.5%	0.01 %
12.5% à 13%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

Exposition par pays

Grande Bretagne

0.03 %

Répartition par maturité

20 à 30 ans	35.84 %
Supérieure à 30 ans	29.07 %
1 à 3 ans	27.17 %
3 à 5 ans	21.69 %
7 à 10 ans	13.14 %
10 à 15 ans	9.48 %
5 à 7 ans	9.47 %
15 à 20 ans	7.35 %

Exposition régionale

Pays Développés	-0.03 %
Royaume-Uni	-0.03 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	137.56 %
Convertibles	0.01 %
Actions	-0.04 %
Liquidités	-37.54 %
NC	0.0099999999999909 %

Stratégie du fonds

Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d'une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe.