Portefeuille Schroder ISF Eurp Div Mxmsr B Dis QF

Fonds

LU0321373184

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
26,64 EUR +0,35 % Graphique intraday de Schroder ISF Eurp Div Mxmsr B Dis QF +1,05 % +1,65 %
Mois en cours-0,55 %
1 mois-0,55 %

10 premières positions du fonds

Donnés au 31/10/2023

TOP 10
TOP 5
Nom
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
177,6 EUR +0,01 %+2,71 %+19,30 %5,20%
3,543 EUR -0,20 %+4,92 %+48,58 %4,93%
884,8 DKK -0,20 %+2,15 %+57,35 %4,87%
100,3 CHF +0,80 %+1,01 %+11,79 %4,75%
171,4 EUR -1,48 %+3,39 %+39,52 %4,32%
847,7 EUR -1,29 %+3,25 %+47,81 %3,90%
3,442 EUR +0,47 %+3,64 %+4,02 %3,86%
88,87 CHF -0,70 %+1,73 %-2,48 %3,64%
95,54 SEK -0,91 %-13,69 %+5,43 %3,55%
92,08 CHF -0,67 %-1,88 %-19,59 %3,47%
Exposition par pays
Grande Bretagne 20.66 %
Allemagne 14.39 %
Pays-Bas 13.53 %
Suisse 12.6 %
Suède 10.32 %
Italie 5.74 %
Danemark 4.96 %
France 4.94 %
Portugal 3.1 %
Finlande 2.87 %
Irlande 2.1 %
Norvège 1.74 %
Etats-Unis 1.61 %
Belgique 1.45 %
Espagne 0.52 %
Répartition globale par secteur
Services financiers 22.71 %
Santé 17.17 %
Technologie 12.64 %
Industriels 9.83 %
Consommation Cyclique 8.61 %
Consommation Défensive 8.57 %
Matériaux de Base 7.4 %
Services de communication 6.14 %
Services publics 6.06 %
Energie 1.4 %
Répartition par Taille de capitalisation
Grandes 36.93 %
Géantes 31.87 %
Moyennes 28.51 %
Petites 3.21 %
Exposition régionale
Pays Développés 100.53 %
Zone Euro 48.64 %
Europe ex Euro 29.62 %
Royaume-Uni 20.66 %
Etats-Unis 1.61 %
Répartition par Style
Grandes - Mixtes 28.9 %
Grandes - Valeur 21.05 %
Grandes - Croissance 18.85 %
Moyennes - Mixtes 13.23 %
Moyennes - Valeur 9.05 %
Moyennes - Croissance 6.23 %
Petites - Mixtes 2.49 %
Petites - Croissance 0.72 %
Allocation d’actifs
Actions 100.29 %
Liquidités -0.29 %
Stratégie du fonds
Réaliser une croissance du revenu et du capital en investissant principalement dans des actions ou des titres rattachés à des actions de sociétés européennes. Le Fonds va également, de manière sélective, prendre des positions sur des options pour générer des revenus supplémentaires, tel que décrit plus en détail ci-après. Pour optimiser le rendement du fonds, le Gestionnaire d'investissement va, de manière sélective, vendre des options d'achat à court terme sur des titres individuels détenus par le Fonds, afin de générer des revenus supplémentaires en convenant efficacement de prix « d'attaque » cibles auxquels ces titres seront vendus à l'avenir. Le Gestionnaire d'investissement est également autorisé à vendre des options de vente sur des titres devant être achetés à l'avenir aux prix cible pré-établis en-dessous du niveau du marché actuel.
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