Portefeuille Schroder ISF Global Bond I Acc USD

Fonds

LU0134338366

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,33 ^USD	-0,23 %		-0,04 %	-3,89 %

1 mois	-2,72 %
3 mois	-2,43 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	50.28 %
Japon	10.26 %
Grande Bretagne	9.17 %
Chine	7.05 %
France	6.85 %
Allemagne	5.43 %
Canada	4.76 %
Italie	4.45 %
Australie	2.62 %
Espagne	2.36 %
Indonésie	2.2 %
Belgique	1.59 %
Corée du Sud	1.54 %
Portugal	1.48 %
Roumanie	1.4 %
Mexique	1.25 %
Nouvelle-Zélande	1.1 %
Suisse	0.99 %
Slovaquie	0.84 %
Pays-Bas	0.83 %
Bulgarie	0.7 %
Norvège	0.69 %
Danemark	0.62 %
Autriche	0.53 %
Irlande	0.37 %
Colombie	0.34 %
Malaisie	0.32 %
Suède	0.31 %
Thaïlande	0.3 %
Grèce	0.28 %
Pologne	0.26 %
Finlande	0.25 %
Caïman	0.22 %
Singapour	0.21 %
République Tchèque	0.12 %
Hong-Kong	0.09 %
Slovénie	0.03 %

Exposition obligataire par devise

USD	45.09 %
EUR	21.48 %
CNY	13.93 %
JPY	10.2 %
GBP	4.03 %
CAD	2.73 %
AUD	2.13 %
KRW	1.13 %
BRL	0.95 %
CHF	0.55 %
IDR	0.41 %
MXN	0.4 %
MYR	0.38 %
SEK	0.36 %
THB	0.31 %
PLN	0.23 %
SGD	0.22 %
CZK	0.21 %
DKK	0.18 %
ILS	0.16 %
COP	0.15 %
RON	0.09 %
HUF	0.07 %
NOK	0.06 %
NZD	-0.57 %
CNH	-4.86 %

Répartition par taille de coupon

Répartition par niveau de risque

AA	45.69 %
A	24.85 %
AAA	18.13 %
BBB	14.69 %
Non Noté	-3.36 %
NC	1.4210854715202E-14 %

Répartition par maturité

3 à 5 ans	33.23 %
20 à 30 ans	25.56 %
7 à 10 ans	18.12 %
5 à 7 ans	13.9 %
1 à 3 ans	8.1 %
10 à 15 ans	6.73 %
Supérieure à 30 ans	5.41 %
15 à 20 ans	3.6 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	104.39 %
Liquidités	-4.39 %

Stratégie du fonds

A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées dans un certain nombre de devises et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, sous réserve d'un rating CCC minimum (attribué par Standard & Poor's). Un maximum de 20 pour cent des actifs nets du fonds sera toutefois investi dans des valeurs offrant un rating inférieur ou égal à BB.