Portefeuille SG Liquidité PEA C

Fonds

FR0007010657

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16 354 ^EUR	+0,01 %		+0,07 %	+1,17 %

Mois en cours	+0,34 %
1 mois	+0,32 %

Exposition obligataire par pays

France	0.81 %
Allemagne	0.43 %
Pays-Bas	0.35 %
Etats-Unis	0.33 %
Canada	0.29 %
Grande Bretagne	0.22 %
Italie	0.22 %
Espagne	0.17 %
Suède	0.16 %
Japon	0.15 %
Suisse	0.13 %
Norvège	0.05 %
Finlande	0.03 %
Australie	0.02 %

Répartition par taille de coupon

4% à 4.5%	1.17 %
3.5% à 4%	0.6 %
0.5% à 1%	0.31 %
4.5% à 5%	0.29 %
0%	0.22 %
0% à 0.5%	0.22 %
3% à 3.5%	0.22 %
2% à 2.5%	0.17 %
1% à 1.5%	0.1 %
1.5% à 2%	0.02 %
2.5% à 3%	0.01 %

Exposition par pays

Répartition globale par secteur

Répartition par Taille de capitalisation

Répartition par maturité

1 à 3 ans	1.95 %
3 à 5 ans	0.01 %

Exposition régionale

Pays Développés	89.09 %
Zone Euro	88.98 %
Etats-Unis	0.11 %

Répartition spécifique

Marchés Emergents

0.04 %

Répartition par Style

Allocation d’actifs

Actions	89.09 %
Liquidités	9.55 %
Obligations	3.19 %
Convertibles	0.09 %
Autres	-1.92 %

Stratégie du fonds

L'objectif de gestion du fonds nourricier est de faire l'EURSTR diminué de ses propres frais courants, après prise en compte des frais courants du maitre. Aussi, compte tenu de ses propres frais courants, la performance du fonds nourricier est inférieure à celle de son maitre. Cette performance sera en outre ajustée des coûts ou des gains liés à l'éligibilité au PEA.