T. ROWE PRICE US LRG CAP VAL EQ A

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Cours T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq A

Fonds

LU0133099654

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
62,56 ^USD	+0,03 %		+0,59 %	+16,49 %

Mois en cours	+1,96 %
1 mois	+1,96 %

Graphique T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq A

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	579,99USD	+7,51 %	+11,53 %	+308,58 %	3,7 %
	PROCTER & GAMBLE COMPANY	146,64USD	-1,22 %	-2,96 %	-8,12 %	3,44 %
	CONOCOPHILLIPS	104,16USD	-0,04 %	-5,39 %	+15,93 %	2,73 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR		461 M EUR	+19,87 %	+46,54 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR		461 M EUR	+19,38 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP		399 M GBP	+18,43 %	+47,46 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 1		399 M GBP	+18,41 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 1		399 M GBP	+18,41 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E GBP		399 M GBP	+18,36 %	-
T. Rowe Price US Lrg Cap Val Eq I(GBP)		399 M GBP	+18,36 %	+46,39 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q(GBP)		399 M GBP	+18,31 %	+46,21 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD		538 M USD	+17,01 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idq1		538 M USD	+16,79 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1		538 M USD	+16,75 %	+54,87 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qds10		538 M USD	+16,72 %	+54,92 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq E		538 M USD	+16,68 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Idqn GBP1		399 M GBP	+16,68 %	-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq C		538 M USD	+16,66 %	+53,71 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

270 M USD

Date de création

02/01/2003

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Etats-Unis Gdes Cap.

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
John D. Linehan	02/01/03
Gabriel Solomon	31/10/21

Cotations

Date	Cours	Variation
30/06/26	62,56 $US	+0,03 %
29/06/26	62,54 $US	-0,30 %
26/06/26	62,73 $US	+0,14 %
25/06/26	62,64 $US	+0,53 %
24/06/26	62,31 $US	-0,70 %

Temps réel Fonds, Le 29 juin 2026 à 11:00

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