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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 95,01 EUR | +0,04 % |
|
+0,09 % | +2,25 % |
| Mois en cours | +0,04 % | ||
| 1 mois | +0,48 % |
Graphique UBAM Dynamic Euro Bond ID EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par UBP Asset Management (Europe) S.A.
Compartiment libellé en EUR et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM Dynamic Euro Bond U+HC USD | 255 M USD | +2,81 % | - | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond IHC USD | 268 M USD | +2,81 % | +10,52 % | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond A+HC USD | 255 M USD | +2,79 % | - | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond U+C EUR | 239 M EUR | +2,29 % | - | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond U+D EUR | 239 M EUR | +2,29 % | - | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond IC EUR | 248 M EUR | +2,28 % | +5,33 % | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond ID EUR | 248 M EUR | +2,28 % | +5,34 % | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond ZC EUR | 239 M EUR | +2,26 % | - | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond A+D EUR | 239 M EUR | +2,26 % | - | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond A+C EUR | 239 M EUR | +2,26 % | - | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond UC EUR | 248 M EUR | +2,25 % | +5,04 % | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond AD EUR | 248 M EUR | +2,24 % | +4,95 % | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond AC EUR | 248 M EUR | +2,24 % | +4,94 % | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond U+HC CHF | 234 M CHF | +1,42 % | - | ||
| UBAM Dynamic Euro Bond A+HC CHF | 234 M CHF | +1,39 % | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
11 M
EUR
Date de création
28/08/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
BLOOMBERG EURO AGG CORP 1-3 YR TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/07 | |
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 07/05/24 | 95,01 | +0,04 % | 0 |
| 03/05/24 | 94,98 | +0,01 % | 0 |
| 02/05/24 | 94,97 | -4,01 % | 0 |
| 30/04/24 | 98,94 | +0,03 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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