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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 129,4 USD | +0,37 % |
|
-0,05 % | +2,04 % |
| Mois en cours | +1,09 % | ||
| 1 mois | +1,23 % |
Graphique UBAM EM Investment Grade Corp Bd IC USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd IC USD | 77 M USD | +2,42 % | -7,18 % | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd ID USD | 77 M USD | +2,41 % | -7,19 % | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd IH GBPD | 61 M GBP | +2,22 % | -9,38 % | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd AD USD | 77 M USD | +2,12 % | -8,94 % | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd AC USD | 77 M USD | +2,12 % | -8,95 % | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd IHD EUR | 71 M EUR | +1,57 % | -12,93 % | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd IHC EUR | 71 M EUR | +1,57 % | -12,93 % | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd AHD EUR | 71 M EUR | +1,28 % | -14,57 % | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd IHC CHF | 70 M CHF | +0,43 % | -16,06 % | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd IHD CHF | 70 M CHF | - | - | ||
| UBAM EM Investment Grade Corp Bd I+HCEUR | 73 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
3 M
USD
Date de création
29/11/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/06/24 | 129,4 | +0,37 % |
| 12/06/24 | 128,9 | +0,55 % |
| 11/06/24 | 128,2 | +0,28 % |
| 10/06/24 | 127,9 | -0,34 % |
| 07/06/24 | 128,3 | -0,60 % |
Temps réel Fonds, Le 13 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
