VISIONFUND - US EQ LARGE CAP VAL A EUR
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Cours VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR

Fonds

LU2428403997

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
107,4 EUR -1,49 % Graphique intraday de VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR +1,10 % +7,70 %
1 mois-3,49 %
3 mois+4,15 %
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
 1 238 USD -0,37 %-1,47 %+94,11 %3,91%
CURTISS-WRIGHT CORPORATION Action Curtiss-Wright Corporation
 262,9 USD +2,32 %+4,07 %+53,12 %2,76%
ORACLE CORPORATION Action Oracle Corporation
 115 USD +0,29 %-0,33 %+21,18 %2,63%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR 233 M EUR +7,70 %-.--%
VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD 265 M USD +4,83 %+14,14 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD 252 M USD +4,74 %-.--%
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD 265 M USD +4,73 %+13,25 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD 265 M USD +4,43 %+10,44 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H 233 M EUR +4,06 %-.--%
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H 245 M EUR +3,77 %+2,65 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H 239 M CHF +2,92 %-1,31 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H 233 M EUR -.--%-.--%
Société de gestion
Silvercrest Asset Management Group LLC
Profil
Actif total
au 29/02/2024
34 074 EUR
Date de création
26/04/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VAL NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.4%
Investissement Minimum
1 EUR
Equipe de gestion
NomDepuis
Roger W. Vogel
11/12/20

Cotations

Date Cours Variation Volume
30/04/24 107,4 -1,49 % 0
29/04/24 109 -0,10 % 0
26/04/24 109,1 +1,07 % 0
25/04/24 108 -0,36 % 0
24/04/24 108,4 +0,01 % 0

Temps réel Fonds, Le 30 avril 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds