VISIONFUND - US EQ LARGE CAP VAL N USD
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Cours VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD

Fonds

LU2242982424

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
125,6 USD -0,13 % Graphique intraday de VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD +1,94 % +3,81 %
Mois en cours-3,67 %
1 mois-2,10 %
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
 1 344 USD +3,84 %+11,57 %+118,13 %3,91%
CURTISS-WRIGHT CORPORATION Action Curtiss-Wright Corporation
 254 USD +0,21 %+1,51 %+52,22 %2,76%
ORACLE CORPORATION Action Oracle Corporation
 117,2 USD +2,02 %+2,03 %+25,08 %2,63%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR 233 M EUR +6,66 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD 252 M USD +3,81 %+14,70 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD 252 M USD +3,72 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD 252 M USD +3,72 %+13,82 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD 252 M USD +3,44 %+10,99 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H 233 M EUR +3,07 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H 233 M EUR +2,79 %+3,15 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H 222 M CHF +1,96 %-0,83 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H 233 M EUR - -
Société de gestion
Silvercrest Asset Management Group LLC
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
243 M USD
Date de création
23/02/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VAL NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
Roger W. Vogel
11/12/20

Cotations

Date Cours Variation Volume
25/04/24 125,6 -0,13 % 0
24/04/24 125,8 -0,08 % 0
23/04/24 125,9 +0,99 % 0
22/04/24 124,6 +0,86 % 0
19/04/24 123,6 +0,29 % 0

Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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