WILLIAM BLAIR EM DEBT HARD CCY JH EUR
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Cours William Blair EM Debt Hard Ccy JH EUR

Fonds

LU2093691769

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
110 EUR -0,38 % Graphique intraday de William Blair EM Debt Hard Ccy JH EUR -0,26 % +0,67 %
Mois en cours-2,44 %
1 mois-2,22 %
Graphique William Blair EM Debt Hard Ccy JH EUR
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
William Blair EM Debt Hard Ccy J 237 M USD +1,23 %-5,47 %
William Blair EM Debt Hard Ccy R 237 M USD +1,23 %-5,46 %
William Blair EM Debt Hard Ccy RH GBP 188 M GBP +1,11 %-7,65 %
William Blair EM Debt Hard Ccy A 237 M USD +1,10 %-6,74 %
William Blair EM Debt Hard Ccy I 237 M USD +1,10 %-6,74 %
William Blair EM Debt Hard Ccy JWHEUR 219 M EUR +0,78 %-10,46 %
William Blair EM Debt Hard Ccy RH EUR 219 M EUR +0,67 %-11,12 %
William Blair EM Debt Hard Ccy JH EUR 219 M EUR +0,67 %-11,13 %
William Blair EM Debt Hard Ccy RHCHF 209 M CHF -0,12 %-13,96 %
Société de gestion
William Blair
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
10 060 EUR
Date de création
15/04/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Gestion
0.65%

Cotations

Date Cours Variation Volume
25/04/24 110 -0,38 % 0
24/04/24 110,4 -0,36 % 0
23/04/24 110,8 +0,23 % 0
22/04/24 110,6 +0,20 % 0
19/04/24 110,3 +0,05 % 0

Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00

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