Finances Fortescue Ltd

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FMG

AU000000FMG4

Acier

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 07:43:09 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,48 ^AUD	+2,89 %		+3,60 %	-12,18 %

24/04	Les actions australiennes réduisent leurs gains après un ralentissement de l'inflation décevant	RE
24/04	Les actions australiennes grimpent grâce aux banques et à l'énergie ; l'IPC du trimestre de mars en ligne de mire	RE

Valorisation

Période Fiscale : June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	19 481	29 412	53 850	37 193	45 438	49 417	-	-
Valeur Entreprise ¹	21 559	29 670	51 172	38 072	46 472	50 080	50 127	50 104
PER	6,14 x	6,24 x	5,22 x	6,01 x	9,49 x	8,09 x	10,5 x	12,6 x
Rendement	12,2 %	13,2 %	14,9 %	11,9 %	7,59 %	8,23 %	5,96 %	4,93 %
Capitalisation / CA	1,95 x	2,29 x	2,42 x	2,14 x	2,69 x	2,67 x	2,94 x	3,13 x
Valeur Entreprise / CA	2,16 x	2,31 x	2,3 x	2,19 x	2,75 x	2,71 x	2,99 x	3,18 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,57 x	3,54 x	3,13 x	3,6 x	4,66 x	4,63 x	5,67 x	6,38 x
Valeur Entreprise / FCF	6,47 x	6,67 x	5,71 x	10,7 x	10,8 x	9,8 x	12,6 x	14,6 x
FCF Yield	15,5 %	15 %	17,5 %	9,38 %	9,25 %	10,2 %	7,93 %	6,86 %
Price to Book	1,84 x	2,22 x	3,04 x	2,15 x	2,53 x	2,45 x	2,24 x	2,1 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 077 453	3 077 734	3 077 329	3 076 704	3 075 974	3 075 972	-	-
Cours de référence ²	6,330	9,556	17,50	12,09	14,77	16,07	16,07	16,07
Date de publication	25/08/19	23/08/20	29/08/21	28/08/22	27/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	9 965	12 820	22 284	17 390	16 871	18 482	16 783	15 776
EBITDA ¹	6 047	8 375	16 375	10 561	9 963	10 818	8 841	7 851
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 822	6 912	14 946	9 000	7 020	8 973	7 089	5 948
Marge d'exploitation	48,39 %	53,92 %	67,07 %	51,75 %	41,61 %	48,55 %	42,24 %	37,7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 569	6 690	14 722	8 846	6 886	8 749	7 084	5 784
Résultat net ¹	3 187	4 735	10 295	6 197	4 798	6 140	4 828	4 037
Marge nette	31,98 %	36,93 %	46,2 %	35,64 %	28,44 %	33,22 %	28,77 %	25,59 %
BNA ²	1,031	1,532	3,350	2,010	1,557	1,987	1,531	1,279
Free Cash Flow ¹	3 333	4 449	8 961	3 572	4 300	5 110	3 978	3 436
Marge FCF	33,45 %	34,7 %	40,21 %	20,54 %	25,49 %	27,65 %	23,7 %	21,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,12 %	53,12 %	54,72 %	33,82 %	43,16 %	47,24 %	44,99 %	43,76 %
FCF Conversion (Résultat net)	104,58 %	93,96 %	87,04 %	57,64 %	89,62 %	83,22 %	82,38 %	85,1 %
Dividende / Action ²	0,7716	1,260	2,611	1,433	1,121	1,323	0,9568	0,7923
Date de publication	25/08/19	23/08/20	29/08/21	28/08/22	27/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Chiffre d'affaires ¹	6 485	6 335	9 335	12 949	8 125	9 265	7 835	9 036	9 512	8 886	7 756	7 391	7 584
EBITDA ¹	4 228	4 147	6 639	9 736	4 762	5 799	4 352	5 611	5 912	4 929	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 550	3 362	5 939	9 007	4 024	4 976	3 457	3 563	4 958	4 064	2 919	2 487	2 730
Marge d'exploitation	54,74 %	53,07 %	63,62 %	69,56 %	49,53 %	53,71 %	44,12 %	39,43 %	52,12 %	45,73 %	37,63 %	33,66 %	36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 427	3 263	5 864	8 858	3 948	4 898	3 398	3 488	4 860	3 867	-	-	-
Résultat net ¹	2 453	2 282	4 084	6 211	2 777	3 420	2 368	2 430	3 337	2 890	2 568	2 597	-
Marge nette	37,83 %	36,02 %	43,75 %	47,97 %	34,18 %	36,91 %	30,22 %	26,89 %	35,08 %	32,52 %	33,11 %	35,14 %	-
BNA ²	0,7970	0,7350	1,327	2,023	0,9030	1,107	0,7680	0,7890	1,083	0,8500	0,5350	0,5700	0,5900
Dividende / Action ²	0,5085	0,7162	1,137	-	0,6142	-	0,5224	0,6404	0,7069	0,6351	-	-	-
Date de publication	18/02/20	23/08/20	17/02/21	29/08/21	15/02/22	28/08/22	14/02/23	27/08/23	21/02/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 078	258	-	879	1 034	663	710	687
Trésorerie Nette ¹	-	-	2 678	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,3436 x	0,0308 x	-	0,0832 x	0,1038 x	0,0613 x	0,0803 x	0,0875 x
Free Cash Flow ¹	3 333	4 449	8 961	3 572	4 300	5 110	3 978	3 436
ROE (RN / Capitaux Propres)	31 %	40 %	66 %	35,3 %	31 %	31,9 %	24,3 %	18,2 %
ROA (RN / Total Actif)	17 %	22 %	39,8 %	21,8 %	19,5 %	21,1 %	16,4 %	13,2 %
Total Actifs ¹	18 771	21 546	25 890	28 379	24 578	29 140	29 389	30 645
Actif net par Action ²	3,440	4,300	5,760	5,640	5,850	6,570	7,170	7,660
Cash Flow Par Action ²	1,410	2,080	4,080	2,160	2,410	2,620	2,140	2,150
Capex ¹	1 040	1 966	3 633	3 074	3 200	3 019	3 153	2 983
Capex / CA	10,44 %	15,34 %	16,3 %	17,68 %	18,97 %	16,33 %	18,78 %	18,91 %
Date de publication	25/08/19	23/08/20	29/08/21	28/08/22	27/08/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Fortescue Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

16,07 USD

Objectif de cours Moyen

14,12 USD

Ecart / Objectif Moyen

-12,10 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Extraction de minerai de fer

	Varia. 1 janv.	Capi.
FORTESCUE LTD	-14,68 %	49,42 Md
NMDC LIMITED	+20,52 %	8,72 Md
KUMBA IRON ORE LIMITED	-25,99 %	7,7 Md
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2,36 %	5,8 Md
CSN MINERAÇÃO S.A.	-36,78 %	5,37 Md
NMDC STEEL LIMITED	+29,96 %	2,39 Md
HAINAN MINING CO., LTD.	+9,41 %	1,97 Md
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-5,69 %	1,7 Md
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+6,73 %	1,64 Md
BRADESPAR S.A.	-14,18 %	1,58 Md

Extraction de minerai de fer