AIR LIQUIDE TUNISIE
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022
1- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 18 564 039 Dinars.
Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2021 tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3- L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle ratifie ces opérations.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4-Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :
Bénéfice de l'exercice | 18 564 039 DT |
Résultats reportés | 14 023 235 DT |
Total à répartir | 32 587 274 DT |
Répartition | |
Réserves légales | 0 DT |
Sous-total 1 | 32 587 274 DT |
Fonds social | 370 000 DT |
Report à Nouveau | 23 211 002 DT |
Dividendes | 9 006 272 DT |
Solde | DT |
L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 5.500 DT pour chacune des 1 637 504 actions composant le capital social.
Le paiement sera effectué le 18 juillet 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
5- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de deux (2) années les mandats de la Banque de Tunisie et de Monsieur Philippe Martinez.
Les mandats de la Banque de Tunisie et de Monsieur Philippe Martinez prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
6- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Madame Sophie Cheenne en tant qu'administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
7-L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Mathieu Cornillac en tant qu'administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
8-L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Abdesslam Mankai en tant qu'administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
9-L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à 50 000 Dinars par an, dont 10 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
10-L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AIR LIQUIDE TUNISIE
Société Anonyme au Capital de 40 937 600 Dinars
Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I : La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT)
ACTIFS | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 |
Actifs non courants | ||
Actifs immobilisés | ||
Immobilisations incorporelles | 2 326 774 | 2 316 507 |
Moins: amortissements | -2 299 644 | -2 296 507 |
27 130 | 20 000 | |
Immobilisations corporelles | 127 005 874 | 122 219 879 |
Moins: amortissements | -103 179 839 | -97 764 430 |
23 826 035 | 24 455 449 | |
Immobilisations financières | 1 875 282 | 1 760 219 |
Moins: provisions | -131 322 | -131 322 |
1 743 960 | 1 628 897 | |
Total des actifs immobilisés | 25 597 125 | 26 104 346 |
Total des actifs non courants | 25 597 125 | 26 104 346 |
Actifs courants | ||
Stocks | 6 717 725 | 4 968 573 |
Moins: provisions | -281 372 | -279 247 |
6 436 353 | 4 689 326 | |
Clients et comptes rattachés | 67 256 997 | 34 973 428 |
Moins: provisions | -1 808 141 | -1 780 021 |
65 448 856 | 33 193 407 | |
Autres actifs courants | 8 525 132 | 2 500 033 |
Moins: provisions | -426 794 | -354 787 |
8 098 338 | 2 145 246 | |
Placements et autres actifs financiers | 14 002 842 | 33 515 340 |
Moins: provisions | ||
14 002 842 | 33 515 340 | |
Liquidités et équivalents de liquidités | 796 360 | 1 948 117 |
Total des actifs courants | 94 782 749 | 75 491 436 |
TOTAL DES ACTIFS | 120 379 874 | 101 595 782 |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
Capitaux propres | ||
Capital social | 40 937 600 | 40 937 600 |
Réserves | 4 093 760 | 4 093 760 |
Report à nouveau | 23 211 002 | 14 023 235 |
Fonds Social | 456 585 | 638 258 |
Subventions d'investissements | 187 222 | 307 068 |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 68 886 169 | 59 999 921 |
Résultat de l'exercice | 0 | 0 |
Total des capitaux propres après affectation du résultat | 68 886 169 | 59 999 921 |
Passifs non courants | ||
Emprunts | 325 940 | 275 745 |
Autres passifs financiers | 9 446 458 | 9 362 831 |
Provisions | 79 735 | 79 735 |
Total des passifs non courants | 9 852 133 | 9 718 311 |
Passifs courants | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 17 165 792 | 17 292 303 |
Autres passifs courants | 17 253 270 | 14 358 896 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 7 222 510 | 226 351 |
Total des passifs courants | 41 641 572 | 31 877 550 |
Total des passifs | 51 493 705 | 41 595 861 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 120 379 874 | 101 595 782 |
AIR LIQUIDE TUNISIE
Société Anonyme au Capital de 40 937 600 Dinars
Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I : La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport
ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES | (en DT) | |||||||||
Compte | Subventio | Résultat | ||||||||
Données | Capital | Réserves | Report à | Autres | Spécial | Fonds | ns | |||
de | Total | |||||||||
en dinars | Social | Légales | Nouveau | Réserves | D'investiss | Social | d'investiss | |||
l'Exercice | ||||||||||
tunisiens | ||||||||||
ement | ement | |||||||||
Solde au | 40 937 600 | 4 004 767 | 8 470 048 | 0 | 0 | 268 258 | 307 068 | 13 380 948 | 67 368 689 | |
Légales | 88 993 | -88 993 | 0 | |||||||
Nouveau | 5 553 187 | -5 553 187 | ||||||||
réserves | 0 | 0 | ||||||||
Social | 370 000 | -370 000 | ||||||||
Spécial | 0 | 0 | ||||||||
distribués | -7 368 768 | -7 368 768 | ||||||||
Solde au 31/12/2020 | 40 937 600 | 4 093 760 | 14 023 235 | 0 | 0 | 638 258 | 307 068 | 0 | 59 999 921 | |
l'exercice | 18 564 039 | 18 564 039 | ||||||||
Variations | 0 | 0 | -551 673 | -119 846 | -671 519 | |||||
Solde au | 40 937 600 | 4 093 760 | 14 023 235 | 0 | 0 | 86 585 | 187 222 | 18 564 039 | 77 892 441 | |
Légales | 0 | 0 | ||||||||
Nouveau | 9 187 767 | -9 187 767 | 0 | |||||||
réserves | 0 | 0 | ||||||||
Social | 370 000 | -370 000 | 0 | |||||||
Spécial | 0 | 0 | ||||||||
distribués | -9 006 272 | -9 006 272 | ||||||||
après affectation | 40 937 600 | 4 093 760 | 23 211 002 | 0 | 0 | 456 585 | 187 222 | 0 | 68 886 169 |
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | mise à jour le 30/06/2022 | ||||
MEMBRES | REPRESENTANT | MANDAT | QUALITE | PRINCIPALE ACTIVITE | MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION |
PROFESSIONNELLE | |||||
HABIB BEN SAAD | Lui-même | 2021-2022-2023 | Président du Conseil | Directeur Général de la Banque de Tunisie | Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services |
Président du Conseil Admin de SOPROFIT CARTHAGO | |||||
Président du Conseil Admin de SCAN | |||||
Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie | |||||
Président du Conseil Admin Société de Transport de Fonds de Tunisie | |||||
Administrateur BTSICAR | |||||
Administrateur Placements de Tunisie Sicaf | |||||
BANQUE DE TUNISIE | M. kamel | 2022-2023-2024 | Administrateur | Banque Universelle | Placements de Tunisie SICAF |
JENDOUBI | La Foncière les Oliviers SA | ||||
Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO | |||||
La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- | |||||
Société Club Aquarius Nabeul | |||||
Transport de Fonds de Tunisie - TFT - | |||||
Société de Bourse de Tunisie -SBT- | |||||
BT SICAR | |||||
Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR | |||||
Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- | |||||
La Générale Immobilière de Tunisie SA | |||||
INSTITUT TUNIS DAUPHINE | |||||
AIR LIQUIDE TUNISIE | |||||
AIR LIQUIDE TUNISIE Services | |||||
Société Monétique Tunisie -SMT | |||||
Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- | |||||
Parc d'Activité Economique de Bizerte | |||||
Société Polyclinique le Bardo -SA- | |||||
Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- | |||||
Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- | |||||
Inter Bank Services IBS | |||||
Mare -ALB | |||||
Sté Centrale pour l'Equipement du Territoire-Tunisie | |||||
Direct Phone Service | |||||
International Information Developpement | |||||
La Banque Nationale | Mme Ahlem Ben | 2021-2022-2023 | Administrateur | Banque Universelle | AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES |
Agricole | Zin El Abidine | AGROSERVICES | |||
AMI ASSURANCES | |||||
ATL | |||||
ATL LLD | |||||
BNA CAPITAUX | |||||
CAP BANK | |||||
CDC DEVELOPPEMENT | |||||
CIOK | |||||
CITECH sidi bouzid | |||||
COTUNACE | |||||
CTA | |||||
CTAMA | |||||
EL MADINA | |||||
EL MANSOUR TABARKA | |||||
ELBENE INDUSTRIE | |||||
ESSOUKNA | |||||
GEVE | |||||
IMMOBILIERE DES ŒILLETS | |||||
INTER BANK SERVICES | |||||
LE GOLF DES OASIS | |||||
LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SAHEL | |||||
MAISON DU BANQUIER | |||||
MFC POLE | |||||
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Air Liquide Tunisie SA published this content on 05 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 July 2022 13:42:08 UTC.