Finances CapMan Oyj

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CAPMAN

FI0009009377

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki Autres places de cotation 17:29:37 08/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,948 ^EUR	-2,84 %		-4,74 %	-14,93 %

06/05	CapMan Special Situations prend une participation majoritaire dans TerraWise	MT
03/05	CapMan cherche des acquisitions	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	362	362,1	475,3	427,5	363,7	343,8	-	-
Valeur Entreprise ¹	378,4	387,3	493,1	464,9	416,5	387,5	375,7	365,8
PER	26,2 x	70,2 x	14,2 x	10,9 x	286 x	15,5 x	10,7 x	9,75 x
Rendement	5,52 %	6,05 %	4,94 %	6,28 %	4,37 %	5,82 %	7,87 %	8,38 %
Capitalisation / CA	7,39 x	8,42 x	9 x	6,33 x	6,13 x	4,72 x	4,32 x	4,09 x
Valeur Entreprise / CA	7,73 x	9,01 x	9,34 x	6,88 x	7,02 x	5,32 x	4,73 x	4,35 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,2 x	28 x	10,7 x	7,76 x	50,6 x	10,8 x	8,15 x	7,34 x
Valeur Entreprise / FCF	-410 x	-31,5 x	45,3 x	81,4 x	34,5 x	20,3 x	11 x	9,8 x
FCF Yield	-0,24 %	-3,17 %	2,21 %	1,23 %	2,89 %	4,92 %	9,06 %	10,2 %
Price to Book	2,77 x	3,18 x	3,73 x	3 x	3,15 x	2,22 x	2,05 x	1,88 x
Nbr de Titres (en Milliers)	153 728	156 433	156 591	158 029	158 823	176 496	-	-
Cours de référence ²	2,355	2,315	3,035	2,705	2,290	1,948	1,948	1,948
Date de publication	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	48,97	42,99	52,8	67,53	59,36	72,86	79,52	84,12
EBITDA ¹	24,98	13,84	46,12	59,89	8,231	35,97	46,1	49,87
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	25,04	12,34	44,6	55,71	6,74	35,67	44,63	48,17
Marge d'exploitation	51,14 %	28,7 %	84,47 %	82,49 %	11,35 %	48,95 %	56,13 %	57,26 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	17,61	9,219	40,6	47,63	4,01	30,86	41,08	44,76
Résultat net ¹	15,88	5,142	34,32	39,62	1,346	23,37	33,17	35,77
Marge nette	32,42 %	11,96 %	65 %	58,66 %	2,27 %	32,07 %	41,71 %	42,52 %
BNA ²	0,0900	0,0330	0,2140	0,2480	0,008000	0,1257	0,1823	0,1998
Free Cash Flow ¹	-0,924	-12,3	10,88	5,711	12,06	19,05	34,03	37,33
Marge FCF	-1,89 %	-28,6 %	20,62 %	8,46 %	20,31 %	26,15 %	42,8 %	44,38 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	23,6 %	9,54 %	146,49 %	52,97 %	73,83 %	74,87 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	31,72 %	14,42 %	895,84 %	81,53 %	102,61 %	104,38 %
Dividende / Action ²	0,1300	0,1400	0,1500	0,1700	0,1000	0,1133	0,1533	0,1633
Date de publication	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	14,72	14,22	17,68	15,9	19,74	15,1	16,48	13,7	14,08	18,38	16,47	17,47	20,57
EBITDA ¹	12,63	19,24	14,53	13,02	13,06	0,914	4,551	5,155	-2,388	9,045	6,6	11,1	11,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	12,24	18,86	14,11	12,62	10,06	0,529	4,173	4,805	-2,767	8,578	6,267	9,833	11
Marge d'exploitation	83,19 %	132,7 %	79,81 %	79,39 %	50,98 %	3,5 %	25,32 %	35,07 %	-19,66 %	46,67 %	38,06 %	56,3 %	53,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	11,09	16,3	13,02	12,17	6,144	0,032	3,836	4,691	-4,548	6,428	5,367	8,947	10,1
Résultat net ¹	9,028	13,32	11,64	10,2	4,452	0,305	3,336	3,385	-5,681	2,491	4,233	7,067	8,333
Marge nette	61,35 %	93,74 %	65,79 %	64,15 %	22,55 %	2,02 %	20,24 %	24,7 %	-40,36 %	13,55 %	25,71 %	40,46 %	40,52 %
BNA ²	0,0560	0,0830	0,0730	0,0640	0,0280	0,002000	0,0210	0,0210	-0,0360	0,0150	0,0200	0,0400	0,0433
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	03/02/22	28/04/22	04/08/22	27/10/22	02/02/23	28/04/23	03/08/23	26/10/23	07/02/24	03/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	16,4	25,2	17,8	37,4	52,8	43,7	31,9	22
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,656 x	1,821 x	0,386 x	0,6244 x	6,42 x	1,215 x	0,6927 x	0,4412 x
Free Cash Flow ¹	-0,92	-12,3	10,9	5,71	12,1	19,1	34	37,3
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,7 %	5,2 %	29,4 %	30,5 %	2,6 %	16,4 %	20,2 %	20,6 %
ROA (RN / Total Actif)	7,52 %	2,36 %	15 %	16,5 %	1,21 %	7,65 %	10,5 %	10,2 %
Total Actifs ¹	211,1	217,7	229,5	239,7	111,5	305,5	316,3	352
Actif net par Action ²	0,8500	0,7300	0,8100	0,9000	0,7300	0,8800	0,9500	1,040
Cash Flow Par Action ²	-0	-0,0800	0,0700	0,0400	0,0800	0,1600	0,2100	0,2500
Capex ¹	0,56	0,39	0,14	0,33	0,03	22,2	1,6	1,93
Capex / CA	1,15 %	0,9 %	0,27 %	0,49 %	0,04 %	30,52 %	2,01 %	2,3 %
Date de publication	30/01/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	07/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CapMan Oyj

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1,948 EUR

Objectif de cours Moyen

2,3 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+18,07 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Capital investissement

	Varia. 1 janv.	Capi.
CAPMAN OYJ	-14,93 %	369 M
PARTNERS GROUP HOLDING AG	+2,02 %	35,4 Md
EQT AB	+9,47 %	33,9 Md
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	0,00 %	18,3 Md
ONEX CORPORATION	+8,53 %	5,58 Md
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.	0,00 %	3,1 Md
PETERSHILL PARTNERS PLC	+17,92 %	2,94 Md
GOLUB CAPITAL BDC, INC.	+9,14 %	2,85 Md
BRIDGEPOINT GROUP PLC	-17,98 %	2,24 Md
INVESTCORP CAPITAL PLC	+4,02 %	1,24 Md

Capital investissement