224C0528

AV201

11 avril 2024

Déclaration des achats et des ventes effectués pendant une offre publique1

(article 231-46 du règlement général)

IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT,

LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES.

COVIVIO

(Euronext Paris)

Opérateur

Nature et date de l'opération

Titres concernés

Cours

Nombre total de titres possédés à l'issue de la

(€)

transaction

achat le 10/04/2024

4 552 actions

47,36

transfert d'actifs in* le 10/04/2024

56 actions

47,12

transfert de garantie in** le 10/04/2024

27 364 actions

-

5 632 385 actions et droits de vote***

BlackRock, Inc.

code FR0000064578

accroissement d'une position courte le 10/04/2024

7 517 CFD

47,18

- 257 811 CFD****/*****

code FR0000064578

  • Le transfert d'actifs in résulte notamment du transfert par un client d'un portefeuille d'actifs à BlackRock.
  • Le transfert de garantie in est une garantie financière reçue par BlackRock qui vise à réduire le risque de contrepartie.
  • En ce compris 364 240 actions COVIVIO pour lesquelles les clients ont conservé l'exercice des droits de vote.
  • « Contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance.
  • Il est rappelé que la société BlackRock, Inc. détient par ailleurs une position longue de 32 343 « contract for difference » (CFD) à règlement en espèce, portant sur autant d'actions COVIVIO, sans échéance (cf. D&I 224C0513 du 9 avril 2024).

________

1 Période de préoffre (cf. D&I 224C0309 du 27 février 2024).

224C0528-AV201

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Covivio SA published this content on 11 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 April 2024 12:12:05 UTC.