5'APRR

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

AU 30 JUIN 2023

GROUPE APRR - SA au capital de 33 911 446,80 € / 016 250 029 RCS DIJON

Siège social : 36 rue du Docteur-Schmitt /F-21850 SAINT- APOLLINAIRE - N° TVA : FR 33016250029

SOMMAIRE 1

ÉTATS DE SYNTHESE

  1. Etat résumé de la situation financière consolidée
  2. Etats résumés du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
  3. Etat résumé des variations des capitaux propres consolidés
  4. Etat résumé des flux de trésorerie consolidés

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

  1. Principes comptables

Note 1.1 Entité présentant les états financiers Note 1.2 Déclaration de conformité

Note 1.3 Méthodes et principes comptables appliqués aux comptes intermédiaires résumés et normes utilisées

Note 1.4 Périmètre de consolidation

Note 1.5 Modalités d'arrêté des comptes intermédiaires et effet de la saisonnalité

  1. Notes annexes

Note

2.1

Immobilisations nettes

Note

2.2

Informations sur les actifs et passifs financiers

Note

2.3

Provisions

Note

2.4

Participations dans les entreprises associées

Note

2.5

Engagements hors bilan

Note

2.6

Parties liées

Note

2.7

Faits significatifs du semestre

Note

2.8

Evènements post clôture

~ APRR

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2023

2/17

ETATS DE SITUATION FINANCIERE

1

1. Etat résumé de la situation financière consolidée

En millions d'euros

30/06/2023

31/12/2022

Actif non courant

Immobilisations corporelles

207,6

216,8

Droits d'utilisation des actifs loués

13,7

4,6

Immobilisations incorporelles du domaine concédé

6 860,3

7 013,4

Autres immobilisations incorporelles

99,3

92,5

Participations dans les entreprises associées

71,8

73,7

Autres actifs financiers non courants

53,1

73,0

Impôts différés

25,9

28,9

Total actif non courant

7 331,7

7 503,0

Actif courant

Stocks

8,0

8,3

Clients et autres débiteurs

168,2

178,5

Impôts courants

0,0

0,2

Autres actifs courants

227,6

241,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 080,9

1 534,6

Total actif courant

1 484,7

1 962,8

TOTAL DE L'ACTIF

8 816,4

9 465,8

En millions d'euros

30/06/2023

31/12/2022

Capitaux propres

Capital

33,9

33,9

Réserves consolidées

(681,0)

(1 243,6)

Résultat de l'exercice

567,8

1 055,8

Capitaux propres part du Groupe

(79,3)

(153,9)

Participations ne donnant pas le contrôle

0,4

0,4

Total des capitaux propres

(78,8)

(153,5)

Passif non courant

Emprunts non courants

7 399,7

7 203,8

Dettes de location

10,3

2,1

Impôts différés

0,0

0,0

Provisions non courantes

310,3

316,8

Autres passifs non courants

52,4

52,7

Total passif non courant

7 772,6

7 575,4

Passif courant

Fournisseurs et autres créanciers

147,6

197,9

Emprunts courants et dettes financières diverses

46,8

927,1

Partie à moins d'un an des emprunts non courants

500,4

500,3

Dettes de location

3,6

2,5

Dettes d'impôt sur le résultat

41,7

26,1

Provisions courantes

61,4

62,2

Autres passifs

321,0

327,8

Total passif courant

1 122,6

2 043,9

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

8 816,4

9 465,8

~ APRR

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2023

3/17

2. Etats résumés du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

En millions d'euros

1er semestre

1er semestre

2023

2022

Chiffre d'affaires dont :

1 538,3

1 492,6

- chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'infrastructure

1 429,3

1 330,6

- chiffre d'affaires lié à l'exploitation en propre des aires

24,8

17,8

- chiffre d'affaires pour la construction des infrastructures en concession

84,2

144,2

Achats et charges externes

(176,8)

(218,3)

Charges de personnel

(112,7)

(110,8)

Impôts et taxes

(139,0)

(133,7)

Dotations aux amortissements

(274,2)

(243,2)

Dotation aux provisions (nettes des reprises)

(12,1)

(5,2)

Autres produits et charges d'exploitation

7,6

1,7

Résultat opérationnel courant

831,0

783,2

Autres produits et charges opérationnels

0,0

0,0

Résultat opérationnel

831,0

783,2

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

15,3

2,0

Coût de l'endettement financier brut

1

(69,4)

(51,9)

1

Coût de l'endettement financier net

(54,1)

(49,9)

Autres produits et charges financiers

(7,8)

(14,3)

Quote-part du résultat des entreprises associées

0,2

4,5

Impôt sur le résultat

(201,2)

(188,5)

Résultat de la période avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession

1

568,0

534,9

1

Résultat de la période

568,0

534,9

- dont part du Groupe

567,8

534,6

- dont participations ne donnant pas le contrôle

0,2

0,2

Résultat revenant aux actionnaires de la société, en euros, par action :

- résultat de base par action (part du Groupe)

5,02

4,73

- résultat dilué par action (part du Groupe)

5,02

4,73

En millions d'euros

1er semestre

1er semestre

2023

2022

Résultat net de la période

568,0

534,9

Eléments non recyclables en résultat net

Gains et pertes actuariels sur avantages au personnel

3,8

Impôt sur éléments non recyclables

(1,0)

QP des gains et pertes sur éléments non recyclables des entreprises associées

Eléments recyclables en résultat net

Ecarts de conversion

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

Impôt sur éléments recyclables

QP des gains et pertes sur éléments recyclables des entreprises associées

(2,1)

38,0

Total des produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres

(2,1)

40,8

Résultat global total de la période

566,0

575,7

- part du groupe

565,7

575,4

- participations ne donnant pas le contrôle

0,2

0,2

~ APRR

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2023

4/17

3. Etat résumé des variations des capitaux propres consolidés

Etat résumé de variations des capitaux propres pour la période de 6 mois prenant fin au 30 juin 2023

Instruments

Autres

Total part

Participations

Total des

En millions d'Euros

Capital

Primes

Réserves

ne donnant pas

capitaux

financiers

(*)

du Groupe

le contrôle

propres

Capitaux propres au 01/01/2023

33,9

0,3

(185,9)

35,2

(37,4)

(153,9)

0,4

(153,5)

Paiements en actions

4,8

(8,8)

(3,9)

(3,9)

Dividendes

(487,2)

(487,2)

(0,2)

(487,4)

Résultat net de la période

567,8

567,8

0,2

568,0

Gains et pertes comptabilisés

(2,1)

(2,1)

(2,1)

directement en capitaux propres

Résultat net et gains et pertes

comptabilisés directement en

0,0

0,0

567,8

(2,1)

0,0

565,7

0,0

566,0

capitaux propres

Variation de périmètre et

0,0

0,0

reclassement

Capitaux propres au 30/06/2023

33,9

0,3

(100,5)

33,1

(46,2)

(79,3)

0,4

(78,8)

Etat résumé de variations des capitaux propres pour la période de 6 mois prenant fin au 30 juin 2022

Instruments

Autres

Total part

Participations

Total des

En millions d'Euros

Capital

Primes

Réserves

ne donnant pas

capitaux

financiers

(*)

du Groupe

le contrôle

propres

Capitaux propres au 01/01/2022

33,9

0,3

(351,5)

(18,2)

(31,2)

(366,6)

0,3

(366,2)

Paiements en actions

0,8

(7,3)

(6,5)

(6,5)

Dividendes

(460,1)

(460,1)

(0,2)

(460,3)

Résultat net de la période

534,6

534,6

0,2

534,9

Gains et pertes comptabilisés

38,0

2,8

40,8

40,8

directement en capitaux propres

Résultat net et gains et pertes

comptabilisés directement en

0,0

0,0

534,6

38,0

2,8

575,4

0,0

575,7

capitaux propres

Variation de périmètre et

0,0

0,0

0,1

0,1

reclassement

Capitaux propres au 30/06/2022

33,9

0,3

(276,1)

19,8

(35,6)

(257,6)

0,4

(257,2)

  1. Les flux de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres constatés dans cette colonne comprennent les écarts actuariels issus de l'évaluation des engagements d'indemnités de fin de carrière.

~ APRR

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2023

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