Eurofins Cerep : Rapport financier semestriel - semestre clos le 30 juin 2022

Page 3

1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE AU 30 JUIN 2022

Page 4

Note Préliminaire

Les lecteurs sont invités à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et au résultat opérationnel de la société avec tous les états financiers sociaux de la société, les notes annexées aux états financiers sociaux de la société pour la période close le 30/06/2022 et toute autre information financière figurant dans le rapport financier semestriel.

Les états financiers de la société ont été préparés conformément aux règles générales, définies par le plan comptable général d'établissement et de présentation des comptes semestriels.

Les informations qui suivent contiennent également des éléments prévisionnels reposant sur des estimations concernant l'activité future d'Eurofins Cerep et qui pourraient se révéler significativement différents des résultats réels.

Commentaires sur l'activité et les résultats

Chiffre d'affaires social

Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires social s'établit à 22 996 K€ contre 18.871 K€ enregistrés au 30 juin 2021, en hausse de 21.86%. Cette hausse s'explique par le succès de nos campagnes commerciales lié au recrutement de ressources clés en 2020 et 2021 à la fois sur site et dans les équipes communes à la business line Discovery dans le domaine commercial, scientifique et marketing, sur un marché dynamique, ainsi que le développement d'une offres HTS (high throughput screening) et de nouveaux contrats liés à la plateforme de Drug Discovery intégrée, créée en collaboration avec les différentes entités d'Eurofins collaborant dans le secteur de la découverte du médicament.

Résultats de la Société

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation du premier semestre 2022 s'élève à 5.680 K€ pour 4.465 K€ au premier semestre 2021. Cette augmentation s'explique par la hausse significative du chiffre d'affaires sur la période, associée à un effort continu de maîtrise des charges de consommables et de personnel.

Résultat financier

Le résultat financier au 30 juin 2022 s'élève à -154 K€ contre +109 K€ au premier semestre 2021. Il comprend principalement les écarts de change liés à la baisse du taux de change EUR/DOL.

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'élève à +12 K€ contre -1 K€ au premier semestre 2021.

Résultat net

Le résultat net s'établit à 5.510 K€ contre 4.541 K€ au 30 juin 2021.

Recherche et développement

De nouvelles applications à des tests pharmacologiques inaccessibles par les technologies historiques sont explorées autour de la plateforme de lecture en spectrométrie de masse, investie d'abord pour la mise en place de la plateforme épigénétique, puis pour celle de la plateforme ADME. Ces nouvelles applications devraient permettre d'offrir à l'industrie des modèles pharmacologiques permettant à nos clients d'évaluer les effets de leurs molécules sur ces cibles jusqu'ici impossible ou très difficile à évaluer, ou d'évaluer plus finement les mécanismes d'action de ces molécules sur les cibles traitées, contribuant une nouvelle fois à l'extension des domaines de la recherche pharmaceutique.

La société a mis en place de tests cellulaires permettant de mesurer l'engagement des cibles kinases à l'intérieur même de l'environnement cellulaire, en complément de la plateforme acquise permettant de mesurer l'effet des candidats médicaments sur l'activité enzymatique.

Enfin une nouvelle plateforme de biophysique se spécialisera dans la caractérisation des modes d'actions et la mécanistique des petites molécules en tant que ligand de protéines cibles.

Trésorerie

La position de trésorerie de la société s'élève 5 073 K€ au 30 juin 2022 contre 6 472 K€ au 30 juin 2021.

Au cours du premier semestre 2022 la variation de trésorerie est de 3 771 K€.

Principaux risques

Les principaux risques pour les six premiers mois de l'exercice 2022 sont présentés dans les comptes sociaux pour la période clos le 30 juin 2022 (ci-après) et dans le rapport annuel 2021 du Groupe.

Les principaux risques pour le second semestre 2022 sont identiques à ceux décrits dans les notes et le rapport mentionnés ci-dessus.

Conventions réglementées et conclues avec des parties liées au cours du premier semestre de l'exercice 2022 et au cours des exercices antérieurs

Les conventions réglementées et conclues avec des parties liées au cours d'exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice :

• Suspension du contrat de travail de M. Antoine DUTHILLEUL. Compte tenu de sa nomination en qualité de Directeur Général, le contrat de travail de M. Antoine DUTHILLEUL a été suspendu pour la durée de son mandat social. La couverture sociale est maintenue durant la période de suspension et son contrat sera automatiquement réactivé en cas de