SA MARE NOSTRUM
9 AVENUE DE CONSTANTINE
38100 GRENOBLE
Comptes annuels
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
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Le Pulsar - 4 avenue Doyen Louis Weil - 38000 GRENOBLE - Tél 04 76 85 52 62 - Fax 04 76 85 55 45 - contact@meunier-expert-conseil.fr
Inscrit au tableau de l'Ordre des Ex perts-Comptables Région AURA - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Dauphiné Savoie
S A R L au capital de 800 000 € - 389 899 956 RCS Grenoble - APE 69207
SA MARE NOSTRUM
Sommaire
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
Compte rendu de travaux | 1 |
Chiffres clés de l'entreprise | 2 |
Bilan Actif | 3 |
Bilan Passif | 4 |
Compte de Résultat 1/2 | 5 |
Compte de Résultat 2/2 | 6 |
Soldes Intermédiaires de Gestion | 7 |
Détail de l'Actif | 8 |
Détail du Passif | 12 |
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte) | 15 |
Règles et méthodes comptables | 20 |
Annexe libre 2 | 25 |
Immobilisations | 26 |
Amortissements | 27 |
Provisions | 28 |
Créances et Dettes | 29 |
Précisions sur les dettes financières | 30 |
Frais d'établissement | 31 |
Frais de recherche + Fonds commercial | 32 |
Produits à recevoir | 33 |
Produits à recevoir (avec détail) | 34 |
Charges à payer | 35 |
Charges à payer (avec détail) | 36 |
Charges constatées d'avance | 37 |
Charges constatées d'avance (avec détail) | 38 |
Produits constatés d'avance | 39 |
Produits constatés d'avance (avec détail) | 40 |
Annexe libre | 41 |
Variations des capitaux propres | 42 |
Capital social | 43 |
Engagements financiers donnés et reçus | 44 |
Dettes garanties par des suretés réelles | 45 |
Identité de la société mère consolidant les comptes | 46 |
Annexe libre | 47 |
Tableau des filiales et participations 1 | 51 |
Tableau des filiales et participations 2 | 52 |
Tableau des filiales et participations 3 | 53 |
Tableau des filiales et participations 4 | 54 |
Tableau des filiales et participations 5 | 55 |
Tableau des filiales et participations 6 | 56 |
Tableau des filiales et participations 7 | 57 |
Tableau des filiales et participations 8 | 58 |
Tableau des filiales et participations 9 | 59 |
Tableau des filiales et participations 10 | 60 |
Tableau des filiales et participations 11 | 61 |
Tableau des filiales et participations 12 | 62 |
Tableau des filiales et participations 13 | 63 |
SARL MEUNIER Expert-Conseil | Page : 1 |
SA MARE NOSTRUM
Compte rendu de travaux
En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels, conformément à la lettre de mission signée le 25/10/2022, de l'entreprise SA MARE NOSTRUM relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :
Total du bilan : | 127 508 900 | euros |
Chiffre d'affaires : | 10 454 945 | euros |
Résultat net comptable : | 253 928 | euros |
Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts- comptables applicable à la mission de présentation des comptes.
Fait à GRENOBLE
Le 17/05/2023
MEUNIER Expert-Conseil
Stéphane MEUNIER
SARL MEUNIER Expert-Conseil | Page : 1 |
SA MARE NOSTRUM
Chiffres clés de l'entreprise | ||||||||
31/12/2022 | 31/12/2021 | Variation | N/N-1 | |||||
Nombre de mois | 12 | 12 | ||||||
Chiffre d'affaires | 10 454 944,98 | 8 732 838,20 | 1 722 106,78 | 19,72 | ||||
Marge commerciale | (1 339 660,11) | (148 938,94) | (1 190 721,17) | 799,47 | ||||
% sur vente de marchandises | -211,31 | -26,92 | ||||||
Marge brute de production | 9 767 583,84 | 5 825 442,73 | 3 942 141,11 | 67,67 | ||||
% sur production | 99,46 | 71,22 | ||||||
Valeur ajoutée | 1 323 643,12 | 1 505 467,57 | (181 824,45) | -12,08 | ||||
% sur CA | 12,66 | 17,24 | ||||||
Excédent brut d'exploitation | 350 875,43 | 482 129,00 | (131 253,57) | -27,22 | ||||
% sur CA | 3,36 | 5,52 | ||||||
Résultat net comptable | 253 928,21 | (765 900,50) | 1 019 828,71 | -133,15 | ||||
% sur CA | 2,43 | -8,77 | ||||||
Capacité d'autofinancement | 897 987,57 | (331 484,99) | 1 229 472,56 | -370,90 | ||||
Besoin en fonds de roulement | 76 416 550,20 | 53 323 391,23 | 23 093 158,97 | 43,31 | ||||
Nombre de jours de CA | 2 631,29 | 2 198,19 | ||||||
Rotations (en jours) | ||||||||
- Stock marchandises | ||||||||
- Stock produits finis | ||||||||
- Crédit fournisseurs | 233,98 | 330,04 | ||||||
- Crédit clients | 657,40 | 517,25 | ||||||
Exercice N-2 | ||||||||
10 000 000 | Exercice N-1 | |||||||
Exercice N | ||||||||
9 500 000 | ||||||||
9 000 000 | ||||||||
8 500 000 | ||||||||
8 000 000 | ||||||||
7 500 000 | ||||||||
7 000 000 | ||||||||
6 500 000 | ||||||||
6 000 000 | ||||||||
5 500 000 | ||||||||
5 000 000 | ||||||||
4 500 000 | ||||||||
4 000 000 | ||||||||
3 500 000 | ||||||||
3 000 000 | ||||||||
2 500 000 | ||||||||
2 000 000 | ||||||||
1 500 000 | ||||||||
1 000 000 | ||||||||
500 000 | ||||||||
0 | ||||||||
-500 000 | ||||||||
-1 000 000 | ||||||||
C .A. | Marge | M.B.P. | V.A. | E.B.E. | Résultat | C .A.F. |
31/12/2020
12
6 329 725,39
(13 573,05)
-1,81
3 774 214,06
67,62
(567 775,61)
-8,97
(1 492 353,34)
-23,58
(1 155 843,64)
-18,26
(1 308 474,98)
30 476 333,25
1 733,33
109,36
222,40
SARL MEUNIER Expert-Conseil | Page : 2 |
SA MARE NOSTRUM
Bilan Actif
31/12/2022 | ||||||
Brut | Amort. et Dépréc. | Net | ||||
Capital souscrit non appelé | ( I ) | |||||
IMMO BILISATIO NS INCO RPO RELLES | ||||||
Frais d'établissement | 2 625,00 | 2 625,00 | ||||
Frais de développement | 887 980,42 | 637 869,12 | 250 111,30 | |||
Concessions brevets droits similaires | 1 289 663,75 | 26 663,75 | 1 263 000,00 | |||
Fonds commercial (1) | ||||||
Autres immobilisations incorporelles | 238 040,64 | 169 288,96 | 68 751,68 | |||
IMMOBILISE | Avances et acomptes | |||||
IMMO BILISATIO NS CO RPO RELLES | ||||||
T errains | ||||||
Constructions | 2 805,00 | 2 805,00 | ||||
Installations techniques,mat . et outillage indus. | ||||||
ACTIF | Autres immobilisations corporelles | 1 519 915,90 | 751 101,75 | 768 814,15 | ||
Immobilisations en cours | ||||||
Avances et acomptes | ||||||
IMMO BILISATIO NS FINANCIERES (2) | ||||||
Participations évaluées selon mise en équival. | ||||||
Autres participations | 25 068 737,23 | 25 068 737,23 | ||||
Créances rattachées à des participations | ||||||
Autres titres immobilisés | 226 059,86 | (226 059,86) | ||||
Prêts | ||||||
Autres immobilisations financières | 1 364 816,18 | 1 364 816,18 | ||||
TO TAL | ( II ) | 30 374 584,12 | 1 816 413,44 | 28 558 170,68 | ||
STO CKS ET EN-CO URS | ||||||
Matières premières, approvisionnements | ||||||
CIRCULANT | En-cours de production de biens | |||||
En-cours de production de services | ||||||
Produits intermédiaires et finis | ||||||
Marchandises | ||||||
ACTIF | Avances et Acomptes versés sur commandes | 198 366,46 | 198 366,46 | |||
CREANCES (3) | ||||||
Créances clients et comptes rattachés | 20 740 761,65 | 20 740 761,65 | ||||
Autres créances | 68 996 452,66 | 68 996 452,66 | ||||
Capital souscrit appelé, non versé | ||||||
VALEURS MO BILIERES DE PLACEMENT | 1 474 438,00 | 1 474 438,00 | ||||
DISPO NIBILITES | 7 362 738,25 | 7 362 738,25 | ||||
DECOMPTES | REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 177 971,94 | 177 971,94 | ||
TO TAL | ( III ) | 98 950 728,96 | 98 950 728,96 | |||
Frais d'émission d'emprunt à étaler | ( IV ) | |||||
Primes de remboursement des obligations | ( V ) | |||||
Ecarts de conversion actif | ( VI ) | |||||
TO TAL ACTIF (I à VI) | 129 325 313,08 | 1 816 413,44 | 127 508 899,64 | |||
31/12/2021
Net
- 144,87
1 265 279,46
- 851,91
638 636,96
21 255 500,35
1 163 626,27
24 826 039,82
238 157,89
13 241 997,31
49 760 782,73
-
120,00
6 296 152,19
- 139,23
70 016 349,35
94 842 389,17
(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an | 1 154 097,53 | 983 305,26 |
(3) dont créances à plus d'un an
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