SA MARE NOSTRUM

9 AVENUE DE CONSTANTINE

38100 GRENOBLE

Comptes annuels

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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Le Pulsar - 4 avenue Doyen Louis Weil - 38000 GRENOBLE - Tél 04 76 85 52 62 - Fax 04 76 85 55 45 - contact@meunier-expert-conseil.fr

Inscrit au tableau de l'Ordre des Ex perts-Comptables Région AURA - Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Dauphiné Savoie

S A R L au capital de 800 000 € - 389 899 956 RCS Grenoble - APE 69207

SA MARE NOSTRUM

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Compte rendu de travaux

1

Chiffres clés de l'entreprise

2

Bilan Actif

3

Bilan Passif

4

Compte de Résultat 1/2

5

Compte de Résultat 2/2

6

Soldes Intermédiaires de Gestion

7

Détail de l'Actif

8

Détail du Passif

12

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

15

Règles et méthodes comptables

20

Annexe libre 2

25

Immobilisations

26

Amortissements

27

Provisions

28

Créances et Dettes

29

Précisions sur les dettes financières

30

Frais d'établissement

31

Frais de recherche + Fonds commercial

32

Produits à recevoir

33

Produits à recevoir (avec détail)

34

Charges à payer

35

Charges à payer (avec détail)

36

Charges constatées d'avance

37

Charges constatées d'avance (avec détail)

38

Produits constatés d'avance

39

Produits constatés d'avance (avec détail)

40

Annexe libre

41

Variations des capitaux propres

42

Capital social

43

Engagements financiers donnés et reçus

44

Dettes garanties par des suretés réelles

45

Identité de la société mère consolidant les comptes

46

Annexe libre

47

Tableau des filiales et participations 1

51

Tableau des filiales et participations 2

52

Tableau des filiales et participations 3

53

Tableau des filiales et participations 4

54

Tableau des filiales et participations 5

55

Tableau des filiales et participations 6

56

Tableau des filiales et participations 7

57

Tableau des filiales et participations 8

58

Tableau des filiales et participations 9

59

Tableau des filiales et participations 10

60

Tableau des filiales et participations 11

61

Tableau des filiales et participations 12

62

Tableau des filiales et participations 13

63

SARL MEUNIER Expert-Conseil

Page : 1

SA MARE NOSTRUM

Compte rendu de travaux

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels, conformément à la lettre de mission signée le 25/10/2022, de l'entreprise SA MARE NOSTRUM relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :

127 508 900

euros

Chiffre d'affaires :

10 454 945

euros

Résultat net comptable :

253 928

euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts- comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à GRENOBLE

Le 17/05/2023

MEUNIER Expert-Conseil

Stéphane MEUNIER

SARL MEUNIER Expert-Conseil

Page : 1

SA MARE NOSTRUM

Chiffres clés de l'entreprise

31/12/2022

31/12/2021

Variation

N/N-1

Nombre de mois

12

12

Chiffre d'affaires

10 454 944,98

8 732 838,20

1 722 106,78

19,72

Marge commerciale

(1 339 660,11)

(148 938,94)

(1 190 721,17)

799,47

% sur vente de marchandises

-211,31

-26,92

Marge brute de production

9 767 583,84

5 825 442,73

3 942 141,11

67,67

% sur production

99,46

71,22

Valeur ajoutée

1 323 643,12

1 505 467,57

(181 824,45)

-12,08

% sur CA

12,66

17,24

Excédent brut d'exploitation

350 875,43

482 129,00

(131 253,57)

-27,22

% sur CA

3,36

5,52

Résultat net comptable

253 928,21

(765 900,50)

1 019 828,71

-133,15

% sur CA

2,43

-8,77

Capacité d'autofinancement

897 987,57

(331 484,99)

1 229 472,56

-370,90

Besoin en fonds de roulement

76 416 550,20

53 323 391,23

23 093 158,97

43,31

Nombre de jours de CA

2 631,29

2 198,19

Rotations (en jours)

- Stock marchandises

- Stock produits finis

- Crédit fournisseurs

233,98

330,04

- Crédit clients

657,40

517,25

Exercice N-2

10 000 000

Exercice N-1

Exercice N

9 500 000

9 000 000

8 500 000

8 000 000

7 500 000

7 000 000

6 500 000

6 000 000

5 500 000

5 000 000

4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

-500 000

-1 000 000

C .A.

Marge

M.B.P.

V.A.

E.B.E.

Résultat

C .A.F.

31/12/2020

12

6 329 725,39

(13 573,05)

-1,81

3 774 214,06

67,62

(567 775,61)

-8,97

(1 492 353,34)

-23,58

(1 155 843,64)

-18,26

(1 308 474,98)

30 476 333,25

1 733,33

109,36

222,40

SARL MEUNIER Expert-Conseil

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SA MARE NOSTRUM

Bilan Actif

31/12/2022

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Capital souscrit non appelé

( I )

IMMO BILISATIO NS INCO RPO RELLES

Frais d'établissement

2 625,00

2 625,00

Frais de développement

887 980,42

637 869,12

250 111,30

Concessions brevets droits similaires

1 289 663,75

26 663,75

1 263 000,00

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

238 040,64

169 288,96

68 751,68

IMMOBILISE

Avances et acomptes

IMMO BILISATIO NS CO RPO RELLES

T errains

Constructions

2 805,00

2 805,00

Installations techniques,mat . et outillage indus.

ACTIF

Autres immobilisations corporelles

1 519 915,90

751 101,75

768 814,15

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

IMMO BILISATIO NS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres participations

25 068 737,23

25 068 737,23

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

226 059,86

(226 059,86)

Prêts

Autres immobilisations financières

1 364 816,18

1 364 816,18

TO TAL

( II )

30 374 584,12

1 816 413,44

28 558 170,68

STO CKS ET EN-CO URS

Matières premières, approvisionnements

CIRCULANT

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

ACTIF

Avances et Acomptes versés sur commandes

198 366,46

198 366,46

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés

20 740 761,65

20 740 761,65

Autres créances

68 996 452,66

68 996 452,66

Capital souscrit appelé, non versé

VALEURS MO BILIERES DE PLACEMENT

1 474 438,00

1 474 438,00

DISPO NIBILITES

7 362 738,25

7 362 738,25

DECOMPTES

REGULARISATION

Charges constatées d'avance

177 971,94

177 971,94

TO TAL

( III )

98 950 728,96

98 950 728,96

Frais d'émission d'emprunt à étaler

( IV )

Primes de remboursement des obligations

( V )

Ecarts de conversion actif

( VI )

TO TAL ACTIF (I à VI)

129 325 313,08

1 816 413,44

127 508 899,64

31/12/2021

Net

  1. 144,87

1 265 279,46

  1. 851,91

638 636,96

21 255 500,35

1 163 626,27

24 826 039,82

238 157,89

13 241 997,31

49 760 782,73

  1. 120,00
    6 296 152,19
  1. 139,23

70 016 349,35

94 842 389,17

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 154 097,53

983 305,26

(3) dont créances à plus d'un an

SARL MEUNIER Expert-Conseil

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