AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES CONSOLIDES
ONE TECH HOLDING
16, Rue des entrepreneurs, Zone Industrielle Charguia II 2035 -Ariana
La société One Tech Holding publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires consolidés arrêtés au 30 Juin 2023 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mr Ahmed Rekik (Cabinet ZAHAF & Associés) & Mr Walid Masmoudi (ECC MAZARS).
Groupe Onetech
Etat de flux de trésorerie au 30 juin 2023
Chiffres présentés en DT
Notes | 2023 | 2022 | 2022 |
Au 30/06/2023 | Au 30/06/2022 | Au 31/12/2022 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
Résultat net | 24 393 147 | 9 331 277 | 14 439 710 |
Ajustements pour : | |||
Dotation aux amortissements & provisions | 17 782 134 | 17 529 135 | 37 239 442 |
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition | 787 241 | 452 584 | 979 547 |
- Variation des stocks et en cours | 10 522 849 | (32 846 223) | (22 996 439) |
- Variation des créances | (50 840 927) | (35 809 407) | (33 308 680) |
- Variation des autres actifs non courants | (787 884) | 19 520 | (4 788 454) |
- Variation des autres actifs courants | (3 705 387) | (2 784 167) | (2 806 405) |
- Variation des placements et autres actifs financiers | 5 821 067 | 25 682 920 | 15 783 068 |
- Variation des fournisseurs | 2 229 442 | 34 308 895 | 31 706 935 |
- Variation des autres passifs courants | 4 796 962 | (2 002 153) | (3 449 038) |
- Variation des autres passifs financiers | (4 861 693) | 18 276 304 | 14 457 605 |
- Plus ou moins value de cession | (193 118) | (282 462) | (374 244) |
- Quote-part subvention d'investissement inscrite au résultat | (663 467) | (1 038 046) | (2 576 996) |
- Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence | (223 086) | (27 775) | (149 696) |
- Plus ou moins value sur cession d'actions propres | - | - | - |
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | 5 057 280 | 30 810 402 | 44 156 355 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorpore | (11 429 025) | (18 045 101) | (32 823 620) |
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelle | 855 925 | 95 656 | 545 853 |
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | (4 701 188) | (4 914 632) |
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières | 26 687 | 1 293 646 | 1 318 953 |
Variation du périmètre de consolidation | (268 290) | 596 944 | 16 446 938 |
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement | (10 814 703) | (20 760 043) | (19 426 508) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
Encaissement suite à l'émission d'actions | - | - | - |
Dividendes et autres distributions | (15 043 391) | (19 248 623) | (22 951 412) |
Encaissement subvention d'investissement | 1 502 072 | - | 1 051 288 |
Encaissement provenant des emprunts | 26 625 664 | 13 716 469 | 15 703 314 |
Remboursement d'emprunts | (18 732 602) | (12 821 983) | (23 497 435) |
Cession (acq.) d'actions propres | (461 991) | (3 893) | - |
Variation des billets de trésorerie | - | - | - |
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement | (6 110 248) | (18 358 030) | (29 694 245) |
Effet de la variation des cours de change sur les liquidités et équivalents de liquidité | 133 427 | (55 082) | (124 504) |
Effet des modifications comptables sur les liquidités et équivalents de liquidités | - | (916 525) | (916 525) |
Effet de la variation du périmètre sur les liquidités et équivalents de liquidités | - | - | - |
Variation de trésorerie | (11 734 244) | (9 279 278) | (6 005 427) |
Trésorerie au début de l'exercice | 50 231 062 | 56 236 489 | 56 236 489 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 38 496 818 | 46 957 211 | 50 231 062 |
Variation de trésorerie | (11 734 244) | (9 279 278) | (6 005 427) |
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One Tech Holding SA published this content on 05 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 September 2023 16:17:03 UTC.