Finances Pan Ocean Co., Ltd.

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A028670

KR7028670008

Frêt maritime et logistique

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 00:00:00 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 070 ^KRW	-1,81 %		+1,37 %	+8,97 %

27/03	PAN OCEAN CO., LTD. : Nomura n'est plus positif	ZM
12/03	Pan Ocean Co. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 429 617	2 683 539	2 892 021	3 063 083	1 996 617	2 175 698	-	-
Valeur Entreprise ²	3 449	3 944	4 602	4 262	1 997	3 519	3 399	3 118
PER	15,6 x	29,7 x	5,01 x	4,52 x	8,16 x	5,66 x	4,75 x	4,45 x
Rendement	-	0,99 %	1,83 %	2,62 %	2,28 %	3,69 %	4,1 %	5,04 %
Capitalisation / CA	0,95 x	1,07 x	0,63 x	0,48 x	0,46 x	0,46 x	0,44 x	0,42 x
Valeur Entreprise / CA	1,35 x	1,58 x	1 x	0,66 x	0,46 x	0,75 x	0,69 x	0,6 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,77 x	8,71 x	-	2,93 x	2,98 x	3,71 x	3,21 x	2,82 x
Valeur Entreprise / FCF	17,1 x	22,9 x	10,1 x	4 x	-	9,99 x	8,04 x	7,79 x
FCF Yield	5,85 %	4,36 %	9,88 %	25 %	-	10 %	12,4 %	12,8 %
Price to Book	0,81 x	0,92 x	0,79 x	0,68 x	-	0,43 x	0,39 x	0,37 x
Nbr de Titres (en Milliers)	534 569	534 570	534 570	534 570	534 570	534 570	-	-
Cours de référence ³	4 545	5 020	5 410	5 730	3 735	4 070	4 070	4 070
Date de publication	28/02/20	10/02/21	11/02/22	10/02/23	02/02/24	-	-	-

¹KRW en Millions²KRW en Milliards³KRW

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 562	2 497	4 616	6 420	4 361	4 719	4 962	5 216
EBITDA ¹	444,1	452,9	-	1 456	669	949,3	1 058	1 105
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	218,1	225,2	572,9	789,6	385,9	462,1	522,4	569,2
Marge d'exploitation	8,51 %	9,02 %	12,41 %	12,3 %	8,85 %	9,79 %	10,53 %	10,91 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	153,9	91,96	550,4	688	248,5	373	424,4	504,8
Résultat net ¹	157,7	90,72	549,3	677,1	245	367,6	417,7	489,2
Marge nette	6,15 %	3,63 %	11,9 %	10,55 %	5,62 %	7,79 %	8,42 %	9,38 %
BNA ²	290,4	169,2	1 079	1 267	458,0	718,7	857,6	915,2
Free Cash Flow ³	201 619	171 975	454 568	1 066 083	-	352 400	422 957	400 333
Marge FCF	7 868,43 %	6 886,82 %	9 847,42 %	16 604,85 %	-	7 467,15 %	8 524,63 %	7 674,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	45 396,93 %	37 973,85 %	-	73 224,01 %	-	37 122,65 %	39 993,85 %	36 240,19 %
FCF Conversion (Résultat net)	127 854,32 %	189 562,41 %	82 753,26 %	157 452,85 %	-	95 872,52 %	101 258,59 %	81 825,92 %
Dividende / Action ²	-	49,63	99,23	150,0	85,00	150,0	166,7	205,0
Date de publication	28/02/20	10/02/21	11/02/22	10/02/23	02/02/24	-	-	-

¹KRW en Milliards²KRW³KRW en Millions

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 328	1 511	1 441	1 722	1 837	1 421	996,4	1 225	1 112	1 028	1 095	1 222	1 262	1 221	1 002
EBITDA	243,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	191,3	227,1	169,1	238,8	224,4	157,2	112,6	125	79,46	68,7	104,2	107,3	119,4	122,2	88
Marge d'exploitation	14,4 %	15,03 %	11,74 %	13,87 %	12,22 %	11,07 %	11,3 %	10,21 %	7,15 %	6,68 %	9,51 %	8,78 %	9,46 %	10,01 %	8,78 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	179,6	231,4	163,2	225	167,9	131,9	113,4	92,22	24,81	18,1	87,07	83,03	84,2	83,86	74
Résultat net ¹	179	231,5	162,9	224,8	166,8	122,6	113,2	91,9	24,5	15,5	81,73	82,35	83,3	80,34	73
Marge nette	13,48 %	15,32 %	11,3 %	13,05 %	9,08 %	8,63 %	11,36 %	7,5 %	2,2 %	1,51 %	7,46 %	6,74 %	6,6 %	6,58 %	7,29 %
BNA	-	431,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	27/10/21	11/02/22	11/05/22	01/08/22	11/11/22	10/02/23	11/05/23	11/08/23	10/11/23	02/02/24	-	-	-	-	-

¹KRW en Milliards

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 019	1 260	1 710	1 199	-	1 343	1 223	942
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,295 x	2,783 x	-	0,8236 x	-	1,415 x	1,156 x	0,853 x
Free Cash Flow ²	201 619	171 975	454 568	1 066 083	-	352 400	422 957	400 333
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,37 %	3,18 %	17,2 %	16,7 %	5,32 %	7,67 %	8,18 %	8,68 %
ROA (RN / Total Actif)	3,46 %	1,99 %	9,84 %	9,65 %	-	5,72 %	5,9 %	6,07 %
Total Actifs ¹	4 557	4 557	5 581	7 019	-	6 430	7 080	8 065
Actif net par Action ³	5 634	5 444	6 807	8 404	-	9 549	10 326	10 959
Cash Flow Par Action ³	773,0	860,0	1 509	2 639	-	2 053	2 139	-
Capex ¹	225	278	350	345	-	738	621	643
Capex / CA	8,79 %	11,12 %	7,58 %	5,37 %	-	15,65 %	12,51 %	12,33 %
Date de publication	28/02/20	10/02/21	11/02/22	10/02/23	02/02/24	-	-	-

¹KRW en Milliards²KRW en Millions³KRW

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Pan Ocean Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4 070 KRW

Objectif de cours Moyen

6 000 KRW

Ecart / Objectif Moyen

+47,42 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PAN OCEAN CO., LTD.	+8,97 %	1,58 Md
HAPAG-LLOYD AG	+24,30 %	31,49 Md
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21,02 %	23,83 Md
AP MOLLER MAERSK	-14,91 %	23,03 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-3,80 %	12,27 Md
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,34 %	10,85 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,92 %	9,64 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+3,71 %	9,39 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-1,74 %	9,03 Md
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,13 %	7,96 Md

Fret et logistique maritime - Autres