La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
● La société présente des multiples de résultat très attrayants.
● Le titre est valorisé sur 2022 à 0.29 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.
● Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
● Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
● L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
● L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
● La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
● Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
● Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
● Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
● En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
● Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
● Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Penske Automotive Group, Inc. est une entreprise diversifiée de services de transport international. L'entreprise est également engagée dans la vente au détail d'automobiles et de camions commerciaux. La société exploite des concessions aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en Italie et au Japon, ainsi que des détaillants de camions commerciaux en Amérique du Nord pour freightliner. La société opère à travers quatre segments : Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other, et Non-Automotive Investments. Le secteur de l'automobile de détail comprend ses activités de concessionnaire automobile de détail. Le segment Retail Commercial Truck comprend ses activités de concessionnaire de camions commerciaux aux États-Unis et au Canada. Le secteur Autres comprend les activités de distribution de véhicules commerciaux et de systèmes d'alimentation. Le secteur des investissements non automobiles comprend ses investissements à la méthode de la mise en équivalence dans des opérations non automobiles, y compris son investissement dans Penske Transportation Solutions (PTS) et divers autres investissements.