PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
Comptes Sociaux
au
31 décembre 2020
PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
Sommaire
pages
Bilan - Actif | 2 | |
Bilan - Passif | 3 | |
Compte de résultat de l'exercice (1ère partie) | 4 | |
Compte de résultat de l'exercice (2ème partie) | 5 | |
ANNEXES | ||
Entité présentant les états financiers et faits caractéristiques | ||
de l'exercice | 6 | à 8 |
L'activité financière | 9 | à 12 |
Autres éléments d'information | 13 à 14 | |
Tableau des immobilisations | 15 | |
Tableau des amortissements & provisions | 16 | |
Tableau des créances & dettes | 17 à 18 | |
Disponibilités | 19 | |
Résultat fiscal | 19 | |
Capital social et BSA / BCE | 20 | |
Tableau des flux de trésorerie | 21 | |
Tableau de variations des capitaux propres | 22 | |
Tableau des résultats des cinq derniers exercices | 23 |
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PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
PHARNEXT - BILAN - ACTIF | Brut | Amortissement & | Exercice clos au | Exercice clos au | |||
provisions | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |||||
Net | Net | ||||||
Capital souscrit non appelé | |||||||
Frais d'établissements | |||||||
Frais de recherche et développement | |||||||
Concessions, brevets et droits similaires | |||||||
Fonds commercial | |||||||
Autres immobilisations incorporelles | 205 360 | 198 000 | 7 360 | 12 141 | |||
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles | |||||||
Terrains | |||||||
Constructions | |||||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | |||||||
Autres immobilisations corporelles | 1 129 049 | 982 784 | 146 265 | 293 199 | |||
Immobilisations en cours | |||||||
Avances et acomptes | |||||||
Participations | |||||||
Autres participations | 15 | 15 | 15 | ||||
Créances rattachées à des participations | |||||||
Autres titres immobilisés | |||||||
Prêts | |||||||
Autres immobilisations financières | 1 190 043 | 397 238 | 792 805 | 740 532 | |||
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 2 524 467 | 1 578 022 | 946 445 | 1 045 887 | |||
Matières premières, approvisionnements | |||||||
En-cours de production de biens | |||||||
En-cours productions de services | |||||||
Produits intermédiaires et finis | |||||||
Marchandises | |||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360 | 3 360 | 4 360 | ||||
Clients et comptes rattachés (JV) | 943 969 | 943 969 | 926 139 | ||||
Autres créances | 4 218 894 | 4 218 894 | 3 711 256 | ||||
Disponibilités | 11 279 380 | 11 279 380 | 16 447 785 | ||||
Charges constatées d'avance | 4 154 005 | 4 154 005 | 709 269 | ||||
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 20 599 608 | 20 599 608 | 21 798 809 | ||||
Frais d'émission d'emprunts à étaler | |||||||
Primes de remboursement des obligations | |||||||
Ecarts de conversion actif | |||||||
TOTAL GENERAL | 23 124 075 | 1 578 022 | 21 546 054 | 22 844 696 | |||
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PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020 | ||||||
PHARNEXT - BILAN - PASSIF | Exercice clos au | Exercice clos au | |||||
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||||
Capital social ou individuel | 194 043 | 152 502 | |||||
Primes d'émission, de fusion, d'apport,... | 115 446 321 | 99 300 206 | |||||
Ecarts de réévaluation | |||||||
Réserve légale | |||||||
Réserves statutaires et contractuelles | |||||||
Réserves réglementées | |||||||
Autres réserves | |||||||
Report à nouveau | - 107 816 173 | - 85 063 553 | |||||
Résultat de l'exercice | - 21 015 953 | - 22 752 620 | |||||
Subventions d'investissement | |||||||
Provisions réglémentées | 148 | ||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | - 13 191 614 | - 8 363 464 | |||||
Produits des émissions de titres participatifs | |||||||
Avances conditionnées | 10 064 731 | 10 196 733 | |||||
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | 10 064 731 | 10 196 733 | |||||
Provisions pour risques | 1 153 740 | 131 154 | |||||
Provisions pour charges | 491 710 | 471 400 | |||||
TOTAL PROVISIONS | 1 645 450 | 602 554 | |||||
Emprunts obligataires convertibles | 12 577 763 | 15 219 716 | |||||
Autres emprunts obligataires Kreos | |||||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 967 | 683 | |||||
Emprunts et dettes financières divers | |||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |||||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 408 | 4 215 849 | |||||
Dettes fiscales et sociales | 1 730 353 | 872 625 | |||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |||||||
Autres dettes | 287 995 | 100 000 | |||||
Produits constatés d'avance | |||||||
TOTAL DETTES | 23 027 486 | 20 408 873 | |||||
Ecarts de conversion passif | |||||||
TOTAL GENERAL | 21 546 054 | 22 844 696 | |||||
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PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
PHARNEXT | Exercice clos au | Exercice clos au | ||
Compte de résultat (1ère partie) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
Ventes de marchandises | ||||
Production vendue de biens | ||||
Production vendue de services | 17 830 | 252 773 | ||
Chiffres d'affaires nets | 17 830 | 252 773 | ||
Production stockée | ||||
Production immobilisée | ||||
Subventions d'exploitation | ||||
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 244 905 | 16 596 | ||
Autres produits | 2 718 | 2 093 | ||
Total des produits d'exploitation | 265 453 | 271 462 | ||
Achats de marchandises [ y compris droits de douane] | ||||
Variation de stock (marchandises) | ||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | ||||
Variation de stock [Matières premières et approvisionnement] | ||||
Autres achats et charges externes | 13 296 087 | 17 207 195 | ||
Impôts,Taxes et versements assimilés | 130 484 | 182 113 | ||
Salaires et traitements | 5 134 740 | 4 222 876 | ||
Charges sociales | 2 023 734 | 1 914 698 | ||
Dotations aux amortissements sur immobilisations | 183 391 | 199 334 | ||
Dotations aux provisions sur immobilisations | ||||
Dotations aux provisions sur actif circulant | ||||
Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 042 896 | 55 899 | ||
Autres charges | 258 095 | 123 107 | ||
Total des charges d'exploitation | 22 069 427 | 23 905 222 | ||
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION | - 21 803 974 | - 23 633 761 | ||
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