Rothschild : Document AMF CP. 223C1411

223C1411

FR0000031684-OP007-AS05

12 septembre 2023

• Résultat de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société.
• Maintien de la suspension de la cotation des actions de la société.

ROTHSCHILD & CO

(Euronext Paris)

1. Euronext Paris et Natixis ont fait connaître à l'Autorité des marchés financiers que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société ROTHSCHILD & CO, soit du 24 juillet au 8 septembre 2023 inclus, la société Rothschild & Co Concordia a acquis, directement et de concert, au prix unitaire de 38,60 € (i) 8 986 242 actions ROTHSCHILD & CO dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris et (ii) 8 843 597 actions par notamment l'intermédiaire du membre du marché acheteur qu'elle a désigné.

• la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, l'initiateur détient, directement et de concert (détention effective)
  68 571 259 actions ROTHSCHILD & CO1 représentant 107 214 157 droits de vote, soit 88,74 % du capital et 91,25% des droits de vote de la société2.

Il est rappelé qu'en tenant compte des actions assimilées au sens des dispositions de l'article L. 233-9 I, 4° du code de commerce3, l'initiateur détient, directement et de concert (détention effective et par assimilation), 73 909 273 actions ROTHSCHILD & CO1 représentant 112 552 171 droits de vote, soit 95,65% du capital et 95,79% des droits de vote de la société2.

2. La suspension de la cotation des actions de la société ROTHSCHILD & CO est maintenue jusqu'à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

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1. Compte non tenu des (i) 1 206 131 actions détenues en propre et en autocontrôle par ROTHSCHILD & CO (étant précisé, que sur lesdites actions détenues en propre et en autocontrôle, 1 097 285 actions sont affectées à l'exercice des options et instruments d'intéressement financiers (NCI) et sont assimilées à raison des engagements d'exercice et de transfert pris par les bénéficiaires desdits instruments).
2. Sur la base d'un capital composé de 77 268 269 actions représentant 117 498 703 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général et sur la base des informations au 11 septembre 2023.
3. Au titre des promesses croisées d'achat et de vente et des engagements de transfert au profit de Rothschild & Co Concordia et Rothschild & Co Partners, conclus les 28 juillet et 4 août 2023 et portant sur (i) 4 978 698 actions ROTHSCHILD & CO et (ii)

1. 316 actions ROTHSCHILD & CO (ces dernières résultant de l'exercice des options 2024-2026 devenues exerçables du fait de l'atteinte des seuils de retrait obligatoire et pour lesquelles les titulaires ont pris l'engagement de les exercer en vue de leur transfert dans le cadre du retrait obligatoire).

223C1411-FR0000031684-OP007-AS05