Les sociétés américaines de services financiers, y compris les banques, les sociétés de négoce et celles qui travaillent sur les marchés de capitaux, ont été parmi les actions les plus recherchées au cours de la semaine qui s'est achevée le 1er septembre, selon la note du bureau de courtage de Goldman Sachs, qui sert les fonds spéculatifs.

Le ratio des transactions longues par rapport aux positions courtes sur les banques régionales américaines a augmenté de 26 % depuis le plus bas niveau de l'année à la mi-juillet 2023, lorsque les traders étaient majoritairement à la baisse sur le secteur, a indiqué la banque. Une position courte ou baissière consiste à emprunter une action pour la vendre en espérant que son prix baissera.

Un indice des actions des banques régionales américaines a récupéré environ 20 % de sa valeur depuis le creux de deux ans atteint en mai à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré en mai que presque toutes les banques avaient accès à des liquidités suffisantes, mais elle a averti que les pressions sur les bénéfices pourraient conduire à une consolidation du secteur.

Les positions courtes sur les grandes banques américaines ont également diminué depuis la mi-juillet, les positions longues des fonds spéculatifs ayant augmenté d'environ 14 % par rapport aux positions courtes, selon la note de Goldman.

La plupart des achats d'actions sur les banques régionales américaines ont été effectués par des fonds spéculatifs qui ont racheté des actions empruntées dans le cadre de paris à découvert, ce que l'on appelle la couverture des positions à découvert, a indiqué Goldman.

Dans le secteur plus large des services financiers américains, les fonds spéculatifs ont terminé le mois d'août avec des positions nettes longues, selon la note.

Ce secteur comprend souvent des sociétés telles que les grandes banques, les caisses d'épargne et de crédit, les sociétés de gestion d'actifs, les services de crédit et les sociétés de courtage en valeurs mobilières.