Action SWP SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC.
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Finances Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.

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CA8710031094

Transformation des aliments

Marché Fermé - Toronto S.E.
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 21:56:44 30/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
3,8 CAD +5,56 % Graphique intraday de Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. +5,56 % +36,69 %
14/03 Transcript : Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024
14/03 Swiss Water annonce un chiffre d'affaires de 41,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 45,03 62,7 27,78 28,39 21,17 25,61
Valeur Entreprise 1 58,18 116,6 91,43 112,7 133,1 131,1
PER 14,2 x 21,6 x 12,1 x 62,2 x 8,88 x -46,3 x
Rendement 5,03 % 3,61 % - - - -
Capitalisation / CA 0,5 x 0,64 x 0,28 x 0,23 x 0,12 x 0,15 x
Valeur Entreprise / CA 0,65 x 1,2 x 0,94 x 0,9 x 0,75 x 0,79 x
Valeur Entreprise / EBITDA 8,22 x 19,9 x 12,4 x 10,8 x 7,39 x 10,3 x
Valeur Entreprise / FCF -5,55 x -12,7 x -5,95 x -5,19 x -6,04 x 175 x
FCF Yield -18 % -7,87 % -16,8 % -19,3 % -16,6 % 0,57 %
Price to Book 0,98 x 1,29 x 0,52 x 0,51 x 0,39 x 0,46 x
Nbr de Titres (en Milliers) 9 061 9 061 9 079 9 130 9 166 9 213
Cours de référence 2 4,970 6,920 3,060 3,110 2,310 2,780
Date de publication 12/03/19 19/03/20 18/03/21 30/03/22 16/03/23 14/03/24
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 89,94 97,23 97,57 125,1 176,9 166,3
EBITDA 1 7,079 5,852 7,378 10,45 18 12,75
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5,631 5,162 5,137 6,686 13,38 5,63
Marge d'exploitation 6,26 % 5,31 % 5,26 % 5,35 % 7,56 % 3,39 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 6,22 4,003 4,007 1,005 3,206 -0,532
Résultat net 1 4,531 2,944 2,949 0,496 2,387 -0,528
Marge nette 5,04 % 3,03 % 3,02 % 0,4 % 1,35 % -0,32 %
BNA 2 0,3489 0,3200 0,2539 0,0500 0,2600 -0,0600
Free Cash Flow 1 -10,48 -9,178 -15,37 -21,71 -22,04 0,7471
Marge FCF -11,65 % -9,44 % -15,76 % -17,35 % -12,45 % 0,45 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - 5,86 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - -
Dividende / Action 2 0,2500 0,2500 - - - -
Date de publication 12/03/19 19/03/20 18/03/21 30/03/22 16/03/23 14/03/24
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 13,1 53,9 63,7 84,3 112 105
Trésorerie Nette 1 - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 1,857 x 9,213 x 8,627 x 8,071 x 6,216 x 8,275 x
Free Cash Flow 1 -10,5 -9,18 -15,4 -21,7 -22 0,75
ROE (RN / Capitaux Propres) 9,73 % 6,25 % 5,81 % 0,91 % 4,32 % -0,95 %
ROA (RN / Total Actif) 4,41 % 2,88 % 2,33 % 2,72 % 4,32 % 1,68 %
Total Actifs 1 102,8 102,1 126,8 18,25 55,27 -31,47
Actif net par Action 2 5,050 5,350 5,840 6,090 5,990 6,060
Cash Flow Par Action 2 0,9200 0,7400 0,3000 0,4700 0,4100 1,200
Capex 1 21 18,7 12,5 13,7 26 19,9
Capex / CA 23,38 % 19,25 % 12,85 % 10,97 % 14,68 % 11,98 %
Date de publication 12/03/19 19/03/20 18/03/21 30/03/22 16/03/23 14/03/24
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Café et Thé

Varia. 1 janv. Capi.
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC. Action Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.
+36,69 % 26,16 M
TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED Action Tata Consumer Products Limited
+1,98 % 12,65 Md
JDE PEET'S N.V. Action JDE Peet's N.V.
-14,53 % 10,82 Md
ITALMOBILIARE S.P.A. Action Italmobiliare S.p.A.
+24,32 % 1,56 Md
XIANGPIAOPIAO FOOD CO.,LTD Action XIANGPIAOPIAO Food Co.,Ltd
+1,87 % 991 M
WESTROCK COFFEE COMPANY Action Westrock Coffee Company
-0,69 % 897 M
KUBER RESOURCES CORPORATION Action Kuber Resources Corporation
-.--% 729 M
TENFU (CAYMAN) HOLDINGS COMPANY LIMITED Action Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited
-8,20 % 637 M
TAIWAN TEA CORPORATION Action Taiwan Tea Corporation
+3,45 % 545 M
KEY COFFEE INC. Action Key Coffee Inc.
-2,83 % 276 M
Café et Thé
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