Finances Taiyo Holdings Co., Ltd.

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4626

JP3449100001

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 949 ^JPY	+1,31 %		-2,67 %	-5,33 %

19/04	Le fonds américain Taiyo dit qu'il pourrait acheter l'offre de Brother pour une imprimante japonaise de niche	RE
11/04	Morgan Stanley : La demande de composants électroniques au Japon va se redresser mais pourrait être inférieure au consensus	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	105 240	115 739	170 434	182 485	139 391	162 799	-	-
Valeur Entreprise ¹	94 206	142 259	196 947	209 080	163 770	189 587	185 026	176 104
PER	23,9 x	30,8 x	18 x	15,5 x	12,3 x	21,9 x	12,2 x	10,9 x
Rendement	3,57 %	3,2 %	2,66 %	2,14 %	3,56 %	2,36 %	3,15 %	3,16 %
Capitalisation / CA	1,77 x	1,64 x	2,1 x	1,86 x	1,43 x	1,81 x	1,47 x	1,33 x
Valeur Entreprise / CA	1,59 x	2,01 x	2,43 x	2,13 x	1,68 x	1,81 x	1,67 x	1,44 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,22 x	9,87 x	9,19 x	8,06 x	6,9 x	6,98 x	6,22 x	5,55 x
Valeur Entreprise / FCF	-60,7 x	-20,9 x	41,8 x	29,7 x	17,1 x	-82,6 x	16,8 x	13,8 x
FCF Yield	-1,65 %	-4,79 %	2,39 %	3,37 %	5,85 %	-1,21 %	5,95 %	7,22 %
Price to Book	1,47 x	1,67 x	2,24 x	2,14 x	1,5 x	1,89 x	1,48 x	1,37 x
Nbr de Titres (en Milliers)	57 745	56 874	56 529	56 149	55 756	55 925	-	-
Cours de référence ²	1 822	2 035	3 015	3 250	2 500	2 911	2 911	2 911
Date de publication	09/05/19	18/05/20	30/04/21	28/04/22	01/05/23	01/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	59 389	70 627	80 991	97 966	97 338	104 775	110 700	122 500
EBITDA ¹	11 456	14 419	21 420	25 942	23 748	27 170	29 755	31 755
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 099	9 136	13 943	17 958	15 972	18 203	20 000	22 400
Marge d'exploitation	13,64 %	12,94 %	17,22 %	18,33 %	16,41 %	17,37 %	18,07 %	18,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	6 703	5 261	13 374	16 959	15 462	12 102	-	-
Résultat net ¹	4 396	3 749	9 529	11 803	11 405	8 654	13 300	14 933
Marge nette	7,4 %	5,31 %	11,77 %	12,05 %	11,72 %	8,26 %	12,01 %	12,19 %
BNA ²	76,36	66,00	167,5	209,1	203,7	154,9	237,8	267,1
Free Cash Flow ¹	-1 553	-6 813	4 709	7 050	9 576	-2 300	11 008	12 718
Marge FCF	-2,61 %	-9,65 %	5,81 %	7,2 %	9,84 %	-2,21 %	9,94 %	10,38 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	21,98 %	27,18 %	40,32 %	-	37 %	40,05 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	49,42 %	59,73 %	83,96 %	-	82,77 %	85,17 %
Dividende / Action ²	65,10	65,10	80,10	69,55	89,00	80,00	91,73	91,89
Date de publication	09/05/19	18/05/20	30/04/21	28/04/22	01/05/23	01/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	31 202	39 425	39 436	41 555	24 780	48 348	25 274	24 344	49 618	25 757	27 038	52 795	23 977	20 566	44 543	23 861	27 246	51 107	26 933	26 735	53 667
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 705
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 073	5 063	7 011	6 932	5 014	9 301	5 069	3 588	8 657	5 335	5 213	10 548	3 721	1 703	5 423	3 470	5 619	9 089	5 167	3 947	9 114
Marge d'exploitation	13,05 %	12,84 %	17,78 %	16,68 %	20,23 %	19,24 %	20,06 %	14,74 %	17,45 %	20,71 %	19,28 %	19,98 %	15,52 %	8,28 %	12,17 %	14,54 %	20,62 %	17,78 %	19,18 %	14,76 %	16,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	3 928	1 333	6 982	6 392	5 055	9 505	5 132	2 322	7 454	5 119	5 084	10 203	3 707	1 552	5 259	3 235	5 416	8 651	5 120	-	-
Résultat net	3 137	612	4 803	4 726	3 611	6 717	3 643	1 443	5 086	3 619	3 870	7 489	2 831	1 085	3 916	2 561	3 671	6 232	3 964	-	-
Marge nette	10,05 %	1,55 %	12,18 %	11,37 %	14,57 %	13,89 %	14,41 %	5,93 %	10,25 %	14,05 %	14,31 %	14,19 %	11,81 %	5,28 %	8,79 %	10,73 %	13,47 %	12,19 %	14,72 %	-	-
BNA	55,26	10,74	84,38	83,10	-	118,8	32,23	25,83	90,29	64,47	68,85	133,3	50,77	19,62	70,39	45,94	65,70	111,6	70,90	-	-
Dividende / Action	32,55	32,55	32,55	47,55	-	32,55	-	-	37,00	-	-	37,00	-	-	52,00	-	-	38,00	-	-	-
Date de publication	01/11/19	18/05/20	06/11/20	30/04/21	05/11/21	05/11/21	08/02/22	28/04/22	28/04/22	27/07/22	07/11/22	07/11/22	10/02/23	01/05/23	01/05/23	01/08/23	06/11/23	06/11/23	02/02/24	01/05/24	01/05/24

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	26 520	26 513	26 595	24 379	27 251	22 227	13 306
Trésorerie Nette ¹	11 034	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	1,839 x	1,238 x	1,025 x	1,027 x	1,022 x	0,747 x	0,419 x
Free Cash Flow ¹	-1 553	-6 813	4 709	7 050	9 576	-2 300	11 008	12 718
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,2 %	5,4 %	13,1 %	14,6 %	12,8 %	9 %	12,8 %	13,4 %
ROA (RN / Total Actif)	7,38 %	7,18 %	8,6 %	9,81 %	8,21 %	8,65 %	6,3 %	6,6 %
Total Actifs ¹	59 559	52 215	110 741	120 328	138 869	99 992	211 111	226 263
Actif net par Action ²	1 238	1 217	1 348	1 522	1 663	1 795	1 967	2 128
Cash Flow Par Action	135,0	159,0	290,0	342,0	337,0	310,0	-	-
Capex ¹	7 460	20 552	13 124	11 513	14 070	17 200	8 000	8 000
Capex / CA	12,56 %	29,1 %	16,2 %	11,75 %	14,45 %	16,52 %	7,23 %	6,53 %
Date de publication	09/05/19	18/05/20	30/04/21	28/04/22	01/05/23	01/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Taiyo Holdings Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 911 JPY

Objectif de cours Moyen

4 033 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+38,55 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de spécialité

	Varia. 1 janv.	Capi.
TAIYO HOLDINGS CO., LTD.	-5,33 %	1,03 Md
ECOLAB INC.	+13,43 %	64,32 Md
SIKA AG	-3,95 %	45,95 Md
GIVAUDAN SA	+13,98 %	39,61 Md
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+20,84 %	25,74 Md
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+8,37 %	18,75 Md
CELANESE CORPORATION	-0,60 %	17,23 Md
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,03 %	15,86 Md
SYMRISE AG	+1,01 %	15,03 Md
ALBEMARLE CORPORATION	-17,64 %	13,99 Md

Produits chimiques de spécialité