NIKKO LISTED INDEX FUND US BOND (NO CURRENCY HEDGE) - JPY Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23 595 JPY | +0,17 % |
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+0,60 % | +3,46 % |
| Mois en cours | -0,08 % | ||
| 1 mois | +0,21 % |
Objectif d'investissement
Le fonds cherche à atteindre une volatilité de l'actif net par unité d'actifs de la fiducie en étroite corrélation avec celle de l'indice de référence en investissant principalement dans tout ou partie des titres de fiducies d'investissement stipulées séparément.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 23 595 | +0,17 % | 1 103 |
| 25/04/24 | 23 555 | +0,34 % | 469 |
| 24/04/24 | 23 475 | -0,04 % | 313 |
| 23/04/24 | 23 485 | +0,26 % | 115 |
| 22/04/24 | 23 425 | -0,30 % | 331 |
Autres places de cotation
Cours en différé Japan Exchange
Dernière mise à jour Le 26 avril 2024 à 07:58
Plus de cotationsDescription
| Code ISIN | JP3048330009 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.16% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (TTM JPY) Index - JPY |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
29/08/2016
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 29/03/2024 )
| Encours (EUR) | 89 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 201 M€ |
| Encours 3 mois | 145 M€ |
| Encours 6 mois | 141 M€ |
| Encours 12 mois | 145 M€ |
