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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 159,4 EUR | -0,21 % |
|
+1,16 % | +7,26 % |
| 1 mois | +0,49 % | ||
| 3 mois | +3,95 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 29/02/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2 EUR | -2,02 % | -3,62 % | +86,98 % | 10,03% | ||
| 66,36 EUR | -0,73 % | -4,49 % | +21,47 % | 7,78% | ||
| 10,45 EUR | +0,43 % | +0,53 % | -10,85 % | 7,37% | ||
| 14,71 EUR | -0,78 % | -3,62 % | +12,81 % | 6,73% | ||
| 71,58 EUR | +0,94 % | -3,74 % | +1,89 % | 5,32% | ||
| 96 SEK | +0,38 % | -0,44 % | +9,46 % | 4,97% | ||
| 3,462 EUR | -3,13 % | -2,48 % | +46,14 % | 4,77% | ||
| 271,5 SEK | -2,16 % | -3,48 % | +33,91 % | 4,71% | ||
| 95,6 EUR | +1,04 % | +0,40 % | +39,48 % | 4,67% | ||
| 36,38 EUR | -0,38 % | +2,13 % | +25,75 % | 4,56% | ||
Exposition obligataire par pays
| France | 0.88 % |
| Canada | 0.11 % |
| Italie | 0.04 % |
| Danemark | 0.03 % |
| Pays-Bas | 0.01 % |
| Allemagne | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 1.16 % |
| 4.5% à 5% | 0.02 % |
| 4% à 4.5% | 0.02 % |
Exposition par pays
| France | 34.96 % |
| Italie | 25.35 % |
| Suède | 19.11 % |
| Allemagne | 12.26 % |
| Pays-Bas | 3.33 % |
| Finlande | 3 % |
| Belgique | 2.73 % |
| Norvège | 0.01 % |
Répartition globale par secteur
| Services financiers | 37.18 % |
| Energie | 14.52 % |
| Industriels | 14.01 % |
| Consommation Cyclique | 12.61 % |
| Services de communication | 10.37 % |
| Matériaux de Base | 7.09 % |
| Services publics | 3.81 % |
| Technologie | 1.16 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Grandes | 65.86 % |
| Géantes | 18.7 % |
| Moyennes | 16.17 % |
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.06 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 100.74 % |
| Zone Euro | 81.62 % |
| Europe ex Euro | 19.11 % |
Répartition par Style
| Grandes - Valeur | 48.33 % |
| Grandes - Mixtes | 35.08 % |
| Moyennes - Valeur | 8.72 % |
| Moyennes - Mixtes | 6.33 % |
| Grandes - Croissance | 1.16 % |
| Moyennes - Croissance | 1.11 % |
Allocation d’actifs
| Actions | 100.74 % |
| Obligations | 1.24 % |
| Liquidités | 0.07 % |
| Autres | -2.05 % |
| NC | 1.4210854715202E-14 % |
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion du compartiment « AIS Venn Smart Alpha Europe » est la réplication de la stratégie propriétaire « VENN SMART ALPHA EUROPE INDEX » (code Bloomberg : VENNUE Index), et ce quelle que soit son évolution, minorée des frais de gestion.La stratégie propriétaire prend en compte le réinvestissement des dividendes. La stratégie propriétaire VENN SMART ALPHA EUROPE INDEX repose sur un algorithme dont l'objectif est de sélectionner, de façon systématique, les actions représentant les principales convictions communes à un groupe de gérants présélectionnés. Le compartiment a pour objectif de maintenir l'écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du compartiment et celle de la stratégie propriétaire VENN SMART ALPHA EUROPE INDEX (tracking error) à un niveau inférieur à 2 % ou, s'il est plus élevé, à 15 % de la volatilité de la stratégie propriétaire VENN SMART ALPHA EUROPE INDEX.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille AIS Venn Smart Alpha Europe I
