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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116 EUR | +0,75 % |
|
-0,77 % | +9,44 % |
| Mois en cours | -1,47 % | ||
| 1 mois | -0,14 % |
Graphique DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A N EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,11 SEK | +2,64 % | +4,44 % | +50,11 % | 6,43% | ||
| 23,13 SEK | +2,71 % | +1,36 % | -9,29 % | 5,56% | ||
| 10,38 SEK | -0,29 % | -4,16 % | -36,55 % | 3,65% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
DNB Fund - Nordic Small Cap Inst A EUR
| 140 M EUR | +10,13 % | - | ||
| DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A EUR | 140 M EUR | +9,55 % | +5,79 % | ||
| DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A N EUR | 140 M EUR | +9,44 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
13 M
EUR
Date de création
27/02/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Europe du Nord Petites & Moy. Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI NORDIC COUNTRIES SMALL CAP NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Scandinavie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/12/19 | |
| 10/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/06/24 | 116 | +0,75 % |
| 19/06/24 | 115,2 | -0,21 % |
| 18/06/24 | 115,4 | +0,25 % |
| 17/06/24 | 115,1 | -0,21 % |
| 14/06/24 | 115,4 | -1,33 % |
Temps réel Fonds, Le 20 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
