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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 324 EUR | +0,55 % |
|
+0,14 % | +5,91 % |
| Mois en cours | +0,65 % | ||
| 1 mois | -0,44 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2023
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409,3 USD | -1,02 % | +5,14 % | +31,77 % | 3,40% | ||
| 38,32 EUR | +2,93 % | +0,43 % | -0,66 % | 2,69% | ||
| 112,5 EUR | +1,08 % | +1,72 % | +3,14 % | 2,60% | ||
| 789,4 EUR | +0,99 % | +1,31 % | -9,98 % | 2,52% | ||
| 132,8 CHF | +0,68 % | +2,43 % | -10,21 % | 2,50% | ||
| 188,8 USD | +0,03 % | +7,86 % | +78,66 % | 2,47% | ||
| 67,07 EUR | -0,28 % | -3,15 % | +19,49 % | 2,34% | ||
| 91,88 EUR | +0,94 % | +0,04 % | -9,53 % | 2,32% | ||
Exposition obligataire par pays
| Grande Bretagne | 1.88 % |
| Luxembourg | 1.47 % |
| Etats-Unis | 0.35 % |
| France | 0.28 % |
| Espagne | 0.25 % |
| Suisse | 0.25 % |
| Canada | 0.07 % |
| Autriche | 0.07 % |
| Allemagne | 0.03 % |
| Suède | 0.02 % |
| Italie | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 2.5% à 3% | 0.93 % |
| 2% à 2.5% | 0.77 % |
| 13.5% à 14% | 0.67 % |
| 5.5% à 6% | 0.37 % |
| 3.5% à 4% | 0.36 % |
| 0% | 0.31 % |
| 0% à 0.5% | 0.18 % |
| 4.5% à 5% | 0.08 % |
| 4% à 4.5% | 0.06 % |
| 1% à 1.5% | 0.02 % |
| 0.5% à 1% | 0.01 % |
| 1.5% à 2% | 0.01 % |
| 5% à 5.5% | 0.01 % |
| 3% à 3.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 3.3 % |
| 3 à 5 ans | 1.39 % |
| 7 à 10 ans | 0.01 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 69.31 % |
| Zone Euro | 41.95 % |
| Etats-Unis | 14.37 % |
| Europe ex Euro | 9.27 % |
| Marchés Emergents | 3.89 % |
| Asie Emergente | 3.89 % |
| Asie Développée | 2.7 % |
| Canada | 0.55 % |
| Royaume-Uni | 0.47 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L'objectif du compartiment est la réalisation d'une performance significative sur un horizon minimum de placement recommandé de 5 ans, par une allocation discrétionnaire de l'actif net entre plusieurs classes d'actifs.Le compartiment est géré de manière active. Le gestionnaire du portefeuille d'investissement dispose d'une certaine discrétion sur la composition du portefeuille du compartiment dans le respect de l'objectif d'investissement et de la politique d'investissement du compartiment.Le compartiment ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital ou de rendement.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Dzeta Invest S14 Capital Global Opport A
